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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 114 409.00 | 127 861.00 | 986 548.00 | 1 114 409.00 |
040 Immobilisations financières | 1 267 687.00 | 207 940.00 | 1 059 748.00 | 1 267 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 382 096.00 | 335 801.00 | 2 046 296.00 | 2 382 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124 562.00 | 5 921.00 | 118 641.00 | 124 562.00 |
084 Disponibilités | 1 190 331.00 | | 1 190 331.00 | 1 190 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 339 654.00 | 5 921.00 | 1 333 733.00 | 1 339 654.00 |
110 Total général Actif | 3 721 750.00 | 341 721.00 | 3 380 029.00 | 3 721 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 561 226.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 123.00 | |
132 Autres réserves | | | 893 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 851 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 362 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 998 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 017 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 380 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 922 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 070.00 | 72 060.00 | | 54 070.00 |
230 Autres produits | 459.00 | 14.00 | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 530.00 | 72 074.00 | | 54 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 50 446.00 | 27 824.00 | | 50 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 410.00 | 2 583.00 | | 8 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 408.00 | 37 940.00 | | 38 408.00 |
252 Charges sociales | 15 023.00 | 14 788.00 | | 15 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 607.00 | 43 872.00 | | 55 607.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 899.00 | 127 011.00 | | 167 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 370.00 | -54 937.00 | | -113 370.00 |
280 Produits financiers | 916 260.00 | 18 185.00 | | 916 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
294 Charges financières | 22 109.00 | 16 406.00 | | 22 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 851 658.00 | -53 158.00 | | 851 658.00 |