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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 231 081.00 | 300 423.00 | 930 657.00 | 1 231 081.00 |
040 Immobilisations financières | 1 247 689.00 | 207 940.00 | 1 039 750.00 | 1 247 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 478 770.00 | 508 363.00 | 1 970 407.00 | 2 478 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
072 Créances – Autres | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 117.00 | | 568 117.00 | 568 117.00 |
110 Total général Actif | 3 046 887.00 | 508 363.00 | 2 538 524.00 | 3 046 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 561 226.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 123.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 011 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 486 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 899 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 052 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 538 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 813 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 864.00 | 31 444.00 | | 43 864.00 |
230 Autres produits | 625.00 | 251.00 | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 489.00 | 31 695.00 | | 44 489.00 |
242 Autres charges externes. | 121 298.00 | 40 424.00 | | 121 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 339.00 | 5 483.00 | | 5 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 22 213.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 342.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 60 699.00 | 57 276.00 | | 60 699.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 353.00 | 133 741.00 | | 187 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142 864.00 | -102 046.00 | | -142 864.00 |
280 Produits financiers | 17 808.00 | 873 605.00 | | 17 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 17 672.00 | 11 969.00 | | 17 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | 2 134.00 | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -142 728.00 | 757 456.00 | | -142 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 378 218.00 | | | 2 378 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 552.00 | | | 120 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 533.00 | | | 6 533.00 |