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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 115 756.00 | 239 724.00 | 876 032.00 | 1 115 756.00 |
040 Immobilisations financières | 1 267 687.00 | 207 940.00 | 1 059 748.00 | 1 267 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 383 443.00 | 447 664.00 | 1 935 779.00 | 2 383 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124 562.00 | 6 533.00 | 118 030.00 | 124 562.00 |
084 Disponibilités | 1 150 729.00 | | 1 150 729.00 | 1 150 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 332 685.00 | 6 533.00 | 1 326 152.00 | 1 332 685.00 |
110 Total général Actif | 3 716 128.00 | 454 196.00 | 3 261 932.00 | 3 716 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 561 226.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 123.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 004 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 757 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 379 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 867 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 882 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 261 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 444.00 | 39 109.00 | | 31 444.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 409.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 695.00 | 39 518.00 | | 31 695.00 |
242 Autres charges externes. | 40 424.00 | 37 316.00 | | 40 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | 4 452.00 | | 5 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 213.00 | 38 434.00 | | 22 213.00 |
252 Charges sociales | 8 342.00 | 14 431.00 | | 8 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 276.00 | 57 539.00 | | 57 276.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 741.00 | 152 180.00 | | 133 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 046.00 | -112 662.00 | | -102 046.00 |
280 Produits financiers | 873 605.00 | 10 103.00 | | 873 605.00 |
294 Charges financières | 11 969.00 | 13 429.00 | | 11 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 757 456.00 | -115 988.00 | | 757 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 382 096.00 | | | 2 382 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 125.00 | | | 2 125.00 |