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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 811 950.00 | 87 228.00 | 724 722.00 | 811 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 728.00 | 1 510.00 | 3 218.00 | 4 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 813.00 | 11 648.00 | 14 164.00 | 25 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 541.00 | 191 353.00 | 20 188.00 | 211 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 229.00 | 308 426.00 | 1 801 803.00 | 2 110 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BZ Autres créances | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
CF Disponibilités | 554 348.00 | | 554 348.00 | 554 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 504.00 | | 713 504.00 | 713 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 733.00 | 308 426.00 | 2 515 308.00 | 2 823 733.00 |
CU Autres participations | 1 056 097.00 | 16 586.00 | 1 039 511.00 | 1 056 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 226.00 | 561 226.00 | | 561 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
DG Autres réserves | 1 208 809.00 | 455 407.00 | | 1 208 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 158.00 | 1 015 402.00 | | -53 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 000.00 | 2 088 157.00 | | 1 773 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 727.00 | 773 895.00 | | 725 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 549.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 8 385.00 | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 615.00 | 10 032.00 | | 9 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 365.00 | | |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 308.00 | 794 278.00 | | 742 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 308.00 | 2 882 435.00 | | 2 515 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 971.00 | 794 278.00 | | 71 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 259.00 | 1 159 261.00 | | 90 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 417.00 | 143 859.00 | | 143 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 158.00 | 1 015 402.00 | | -53 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 015.00 | | 27 204.00 | 2 089 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 990.00 | 1 267 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 2 110 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 276.00 | | 1 214.00 | 841 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 638.00 | | 25 990.00 | 1 247 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 614.00 | 43 872.00 | | 56 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 513.00 | 43 872.00 | | 56 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 913 530.00 | | | 1 913 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 940.00 | | | 207 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 940.00 | | | 207 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 541.00 | 211 541.00 | | 211 541.00 |
UX Autres créances clients | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 555.00 | 52 218.00 | 217 964.00 | 722 555.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 135.00 | 246 135.00 | | 246 135.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 308.00 | 71 971.00 | 217 964.00 | 742 308.00 |