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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 538.00 | 22 998.00 | 2 539.00 | 25 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 396.00 | 24 788.00 | 4 608.00 | 29 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 687.00 | 52 602.00 | 17 085.00 | 69 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 709.00 | 9 507.00 | 238 201.00 | 247 709.00 |
BZ Autres créances | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CF Disponibilités | 684 692.00 | | 684 692.00 | 684 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 510.00 | 9 507.00 | 1 074 002.00 | 1 083 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 197.00 | 62 109.00 | 1 091 087.00 | 1 153 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 173.00 | 3 736.00 | 1 437.00 | 5 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 646 712.00 | | | 646 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 291.00 | | | 166 291.00 |
DL TOTAL (I) | 829 804.00 | | | 829 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 283.00 | | | 261 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 087.00 | | | 1 091 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 283.00 | | | 261 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 918.00 | | | 149 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 673.00 | 8 929.00 | | 43 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 012.00 | 1 725.00 | | 2 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 55.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 637.00 | 7 150.00 | | 40 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 265.00 | 122 265.00 | | 122 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 937.00 | 256 437.00 | 8 500.00 | 264 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 283.00 | 261 283.00 | | 261 283.00 |