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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 617.00 | 25 097.00 | 3 519.00 | 28 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 935.00 | 15 125.00 | 3 809.00 | 18 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 425.00 | 45 596.00 | 15 829.00 | 61 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 957.00 | | 139 957.00 | 139 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 050.00 | 23 780.00 | 219 269.00 | 243 050.00 |
BZ Autres créances | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CF Disponibilités | 614 510.00 | | 614 510.00 | 614 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 254.00 | 23 780.00 | 986 473.00 | 1 010 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 679.00 | 69 377.00 | 1 002 302.00 | 1 071 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 663 004.00 | | | 663 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 216.00 | | | 126 216.00 |
DL TOTAL (I) | 806 020.00 | | | 806 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 422.00 | | | 119 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
EA Autres dettes | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 281.00 | | | 196 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 302.00 | | | 1 002 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 281.00 | | | 196 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 602.00 | 6 860.00 | 13 866.00 | 52 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | 1 437.00 | | 3 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | 879.00 | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 787.00 | 5 423.00 | 12 987.00 | 47 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 243 050.00 | | | 243 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 286.00 | 255 786.00 | 8 500.00 | 264 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 282.00 | 196 282.00 | | 196 282.00 |