| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 685.00 | 24 992.00 | 2 692.00 | 27 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 248.00 | 20 380.00 | 15 868.00 | 36 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 807.00 | 50 746.00 | 27 061.00 | 77 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 011.00 | | 111 011.00 | 111 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 998.00 | 24 811.00 | 174 186.00 | 198 998.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 385 991.00 | | 385 991.00 | 385 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 641.00 | 24 811.00 | 687 830.00 | 712 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 449.00 | 75 557.00 | 714 891.00 | 790 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495 400.00 | | | 495 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
DL TOTAL (I) | 593 413.00 | | | 593 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
EA Autres dettes | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 478.00 | | | 121 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 891.00 | | | 714 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 227.00 | 4 580.00 | | 73 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 354.00 | 4 580.00 | | 59 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 421.00 | 6 325.00 | | 44 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 048.00 | 6 325.00 | | 39 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 538.00 | 10 342.00 | 1 196.00 | 11 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 198 998.00 | 168 336.00 | 30 662.00 | 198 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 739.00 | 184 577.00 | 39 162.00 | 223 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 478.00 | 120 282.00 | 1 196.00 | 121 478.00 |