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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 685.00 | 23 076.00 | 4 608.00 | 27 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 668.00 | 15 970.00 | 15 697.00 | 31 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 227.00 | 44 421.00 | 28 806.00 | 73 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 912.00 | | 86 912.00 | 86 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 340.00 | 20 095.00 | 245 244.00 | 265 340.00 |
BZ Autres créances | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
CF Disponibilités | 453 345.00 | | 453 345.00 | 453 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 658.00 | 20 095.00 | 836 563.00 | 856 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 885.00 | 64 516.00 | 865 369.00 | 929 885.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 578 014.00 | | | 578 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 385.00 | | | 117 385.00 |
DL TOTAL (I) | 712 200.00 | | | 712 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 994.00 | | | 70 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 284.00 | | | 68 284.00 |
EA Autres dettes | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 168.00 | | | 153 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 369.00 | | | 865 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 168.00 | | | 153 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 753.00 | 5 143.00 | 33 276.00 | 43 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 380.00 | 5 143.00 | 33 276.00 | 38 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 265 340.00 | 265 340.00 | | 265 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 901.00 | 316 401.00 | 8 500.00 | 324 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 169.00 | 153 169.00 | | 153 169.00 |