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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 517.00 | 21 172.00 | 4 344.00 | 25 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 935.00 | 17 207.00 | 1 727.00 | 18 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 325.00 | 43 753.00 | 14 572.00 | 58 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 008.00 | | 137 008.00 | 137 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 868.00 | 29 755.00 | 223 112.00 | 252 868.00 |
BZ Autres créances | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CF Disponibilités | 619 404.00 | | 619 404.00 | 619 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 299.00 | 29 755.00 | 1 001 544.00 | 1 031 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 625.00 | 73 509.00 | 1 016 116.00 | 1 089 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 589 220.00 | | | 589 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 794.00 | | | 238 794.00 |
DL TOTAL (I) | 844 814.00 | | | 844 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
EA Autres dettes | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 301.00 | | | 171 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 116.00 | | | 1 016 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 301.00 | | | 171 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 426.00 | | 2 300.00 | 61 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 58 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 44 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 552.00 | | 2 300.00 | 47 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 596.00 | 3 557.00 | 5 400.00 | 45 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 223.00 | 3 557.00 | 5 400.00 | 40 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 869.00 | 252 869.00 | | 252 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VP Divers | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 387.00 | 274 887.00 | 8 500.00 | 283 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 301.00 | 171 301.00 | | 171 301.00 |