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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 210 568.00 | 21 148.00 | 189 420.00 | 210 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 496.00 | 58 519.00 | 77 977.00 | 136 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 598.00 | 5 132.00 | 3 465.00 | 8 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 813.00 | 84 800.00 | 301 013.00 | 385 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 195.00 | | 132 195.00 | 132 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 277.00 | | 159 277.00 | 159 277.00 |
BT Marchandises | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 285.00 | 1 670.00 | 643 615.00 | 645 285.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 022.00 | 1 670.00 | 1 063 352.00 | 1 065 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 836.00 | 86 470.00 | 1 364 366.00 | 1 450 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 120.00 | | | 261 120.00 |
DL TOTAL (I) | 347 750.00 | | | 347 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 443.00 | | | 523 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 496.00 | | | 388 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 615.00 | | | 1 016 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 366.00 | | | 1 364 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 615.00 | | | 1 016 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 503.00 | 13 789.00 | 1 175 292.00 | 1 161 503.00 |
FD Production vendue biens | 1 703 768.00 | 32 280.00 | 1 736 048.00 | 1 703 768.00 |
FG Production vendue services | 167 551.00 | 4 486.00 | 172 037.00 | 167 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 823.00 | 50 555.00 | 3 083 379.00 | 3 032 823.00 |
FM Production stockée | | | 41 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 733.00 | | | 124 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 491.00 | | | 3 164 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 371.00 | | | 2 903 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 120.00 | | | 261 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 374.00 | | 255 008.00 | 351 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 368.00 | 1 200.00 | 385 813.00 | 219 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 368.00 | | 355 663.00 | 219 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 024.00 | | 255 008.00 | 320 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 219 368.00 | | | 219 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 935.00 | 35 865.00 | | 48 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 935.00 | 35 865.00 | | 48 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | 390.00 | 8 048.00 | 9 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 328.00 | 390.00 | 8 048.00 | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 328.00 | 390.00 | 8 048.00 | 9 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 8 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 497.00 | 388 497.00 | | 388 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 642 734.00 | | | 642 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 523 443.00 | 523 443.00 | | 523 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 895.00 | 649 754.00 | 10 150.00 | 659 895.00 |
VW T.V.A. | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 615.00 | 1 016 615.00 | | 1 016 615.00 |