| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 210 568.00 | 87 572.00 | 122 996.00 | 210 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 997.00 | 133 594.00 | 118 402.00 | 251 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 177.00 | 7 496.00 | 680.00 | 8 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 893.00 | 228 664.00 | 272 229.00 | 500 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 358.00 | | 205 358.00 | 205 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 304.00 | | 144 304.00 | 144 304.00 |
BT Marchandises | 101 856.00 | | 101 856.00 | 101 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 398.00 | 8 808.00 | 447 590.00 | 456 398.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 243 145.00 | | 243 145.00 | 243 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 745.00 | 8 808.00 | 1 149 936.00 | 1 158 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 638.00 | 237 472.00 | 1 422 166.00 | 1 659 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 319.00 | | | 110 319.00 |
DL TOTAL (I) | 198 071.00 | | | 198 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 085.00 | | | 794 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 206.00 | | | 350 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 094.00 | | | 1 224 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 166.00 | | | 1 422 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 455.00 | | | 1 218 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 207.00 | 350 207.00 | | 350 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 444 716.00 | 444 716.00 | | 444 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VI Groupe et associés | 794 085.00 | 794 085.00 | | 794 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 230.00 | 474 230.00 | | 474 230.00 |
VW T.V.A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 456.00 | 1 218 456.00 | | 1 218 456.00 |