| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 306 188.00 | 134 287.00 | 171 901.00 | 306 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 187.00 | 188 628.00 | 76 559.00 | 265 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 584.00 | 12 930.00 | 84 653.00 | 97 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 460.00 | 335 845.00 | 408 613.00 | 744 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 925.00 | | 299 925.00 | 299 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 993.00 | | 300 993.00 | 300 993.00 |
BT Marchandises | 92 524.00 | | 92 524.00 | 92 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 759.00 | 8 578.00 | 1 108 180.00 | 1 116 759.00 |
BZ Autres créances | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CF Disponibilités | 235 599.00 | | 235 599.00 | 235 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 078 969.00 | 8 578.00 | 2 070 390.00 | 2 078 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 429.00 | 344 425.00 | 2 479 004.00 | 2 823 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 277 177.00 | 127 671.00 | | 277 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 514.00 | 149 505.00 | | 106 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DL TOTAL (I) | 482 591.00 | 347 577.00 | | 482 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 037.00 | | | 186 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 344.00 | 760 697.00 | | 853 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 253.00 | 429 372.00 | | 787 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 864.00 | 56 757.00 | | 161 864.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 996 412.00 | 1 270 050.00 | | 1 996 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 004.00 | 1 617 627.00 | | 2 479 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 254.00 | 787 254.00 | | 787 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 113.00 | 1 106 113.00 | | 1 106 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 037.00 | 41 405.00 | 126 729.00 | 186 037.00 |
VI Groupe et associés | 853 344.00 | 853 344.00 | | 853 344.00 |
VP Divers | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VW T.V.A. | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 413.00 | 1 851 781.00 | 126 729.00 | 1 996 413.00 |