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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 210 568.00 | 65 431.00 | 145 137.00 | 210 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 997.00 | 106 701.00 | 145 296.00 | 251 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 177.00 | 6 226.00 | 1 950.00 | 8 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 893.00 | 178 358.00 | 322 534.00 | 500 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 660.00 | | 219 660.00 | 219 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 090.00 | | 130 090.00 | 130 090.00 |
BT Marchandises | 56 219.00 | | 56 219.00 | 56 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 025.00 | 3 993.00 | 601 031.00 | 605 025.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 276 256.00 | | 276 256.00 | 276 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 061.00 | 3 993.00 | 1 289 068.00 | 1 293 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 955.00 | 182 352.00 | 1 611 603.00 | 1 793 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
DL TOTAL (I) | 174 038.00 | | | 174 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 413.00 | | | 829 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 284.00 | | | 510 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 564.00 | | | 1 437 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 603.00 | | | 1 611 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 639.00 | | | 1 431 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 285.00 | 510 285.00 | | 510 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 599 525.00 | 599 525.00 | | 599 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 829 413.00 | 829 413.00 | | 829 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 332.00 | 610 182.00 | 10 150.00 | 620 332.00 |
VW T.V.A. | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 639.00 | 1 431 639.00 | | 1 431 639.00 |