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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 210 568.00 | 43 289.00 | 167 279.00 | 210 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 497.00 | 80 087.00 | 172 410.00 | 252 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 372.00 | 7 042.00 | 2 329.00 | 9 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 588.00 | 130 419.00 | 372 169.00 | 502 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 768.00 | | 293 768.00 | 293 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
BT Marchandises | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 840.00 | 4 705.00 | 749 135.00 | 753 840.00 |
BZ Autres créances | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CF Disponibilités | 151 304.00 | | 151 304.00 | 151 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 600.00 | 4 705.00 | 1 388 895.00 | 1 393 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 188.00 | 135 124.00 | 1 761 064.00 | 1 896 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
DL TOTAL (I) | 185 951.00 | | | 185 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 887.00 | | | 679 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 614.00 | | | 774 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 215.00 | | | 106 215.00 |
EA Autres dettes | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 112.00 | | | 1 575 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 064.00 | | | 1 761 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 112.00 | | | 1 575 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 980.00 | 73 704.00 | 859 684.00 | 785 980.00 |
FD Production vendue biens | 1 731 199.00 | 355 714.00 | 2 086 913.00 | 1 731 199.00 |
FG Production vendue services | 128 050.00 | 5 149.00 | 133 200.00 | 128 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 230.00 | 434 568.00 | 3 079 798.00 | 2 645 230.00 |
FM Production stockée | | | -49 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 775.00 | | | 3 036 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 575.00 | | | 2 938 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 615.00 | 774 615.00 | | 774 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 747 232.00 | | | 747 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 679 888.00 | 679 888.00 | | 679 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 204.00 | 761 054.00 | 10 150.00 | 771 204.00 |
VW T.V.A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 113.00 | 1 575 113.00 | | 1 575 113.00 |