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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 677 927.00 | 230 000.00 | 447 927.00 | 677 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 927.00 | 230 000.00 | 447 927.00 | 677 927.00 |
BT Marchandises | 1 089 677.00 | | 1 089 677.00 | 1 089 677.00 |
BZ Autres créances | 9 644 380.00 | 1 034 268.00 | 8 610 113.00 | 9 644 380.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 734 650.00 | 1 034 268.00 | 9 700 382.00 | 10 734 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 412 577.00 | 1 264 268.00 | 10 148 309.00 | 11 412 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 256.00 | 212 256.00 | | 212 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 977 744.00 | 6 977 744.00 | | 6 977 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
DG Autres réserves | 436 211.00 | 436 211.00 | | 436 211.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 226.00 | -1 216 127.00 | | -1 058 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 469.00 | 157 900.00 | | 116 469.00 |
DK Provisions réglementées | 13 601.00 | 12 678.00 | | 13 601.00 |
DL TOTAL (I) | 6 714 952.00 | 6 597 559.00 | | 6 714 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 014.00 | 6 330.00 | | 5 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391 338.00 | 7 607 779.00 | | 3 391 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 5 652.00 | | 1 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 34 414.00 | 23 303.00 | | 34 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 357.00 | 7 643 063.00 | | 3 433 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 148 309.00 | 14 240 623.00 | | 10 148 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 450 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 579.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 5 404.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 261.00 | -5 404.00 | | 93 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 469.00 | 157 900.00 | | 116 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 678.00 | 924.00 | | 12 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 678.00 | 924.00 | | 12 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425 752.00 | 3 425 752.00 | | 3 425 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 644 381.00 | 9 644 381.00 | | 9 644 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 357.00 | 3 433 357.00 | | 3 433 357.00 |