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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 015.00 | 555 013.00 | 2.00 | 555 015.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 6 196 815.00 | 541 474.00 | 5 655 342.00 | 6 196 815.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 197 249.00 | 541 474.00 | 5 655 775.00 | 6 197 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 264.00 | 1 096 487.00 | 5 655 777.00 | 6 752 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 555 015.00 | 555 013.00 | 2.00 | 555 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 256.00 | 212 256.00 | | 212 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 977 744.00 | 6 977 744.00 | | 6 977 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
DG Autres réserves | 436 211.00 | 436 211.00 | | 436 211.00 |
DH Report à nouveau | -2 052 205.00 | -2 051 491.00 | | -2 052 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 071.00 | -714.00 | | 27 071.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 630 974.00 | 5 603 903.00 | | 5 630 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 300.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 23 304.00 | 23 303.00 | | 23 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 804.00 | 27 055.00 | | 24 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 777.00 | 5 630 958.00 | | 5 655 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 826.00 | 1 078 374.00 | | 228 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 825.00 | 907 814.00 | | 228 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 170 559.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 609.00 | 1 106 032.00 | | 1 347 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 538.00 | 1 106 746.00 | | 1 320 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 070.00 | -714.00 | | 27 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 013.00 | | | 555 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 013.00 | | | 555 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
UX Autres créances clients | 6 196 816.00 | 6 196 816.00 | | 6 196 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 196 816.00 | 6 196 816.00 | | 6 196 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |