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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 013.00 | 555 013.00 | | 555 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 013.00 | 555 013.00 | | 555 013.00 |
BT Marchandises | 1 089 677.00 | 189 677.00 | 900 000.00 | 1 089 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 501 258.00 | 770 300.00 | 4 730 958.00 | 5 501 258.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 590 935.00 | 959 977.00 | 5 630 958.00 | 6 590 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 948.00 | 1 514 990.00 | 5 630 958.00 | 7 145 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 256.00 | 212 256.00 | | 212 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 977 744.00 | 6 977 744.00 | | 6 977 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
DG Autres réserves | 436 211.00 | 436 211.00 | | 436 211.00 |
DH Report à nouveau | -2 051 491.00 | -2 055 843.00 | | -2 051 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714.00 | 4 352.00 | | -714.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 903.00 | 5 604 617.00 | | 5 603 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 13.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 2 724.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 500.00 | | |
EA Autres dettes | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 055.00 | 52 540.00 | | 27 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 958.00 | 5 657 157.00 | | 5 630 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 374.00 | | | 1 078 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 814.00 | 36 601.00 | | 907 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 559.00 | -36 601.00 | | 170 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 032.00 | 43 862.00 | | 1 106 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 746.00 | 39 509.00 | | 1 106 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714.00 | 4 352.00 | | -714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 013.00 | | | 555 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 013.00 | | | 555 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
UX Autres créances clients | 5 501 258.00 | 5 501 258.00 | | 5 501 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 258.00 | 5 501 258.00 | | 5 501 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |