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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 013.00 | 555 013.00 | | 555 013.00 |
BT Marchandises | 1 089 677.00 | | 1 089 677.00 | 1 089 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 6 235 621.00 | 1 676 115.00 | 4 559 507.00 | 6 235 621.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 333 272.00 | 1 676 115.00 | 5 657 157.00 | 7 333 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 285.00 | 2 231 128.00 | 5 657 157.00 | 7 888 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 555 013.00 | 555 013.00 | | 555 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 256.00 | 212 256.00 | | 212 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 977 744.00 | 6 977 744.00 | | 6 977 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
DG Autres réserves | 436 211.00 | 436 211.00 | | 436 211.00 |
DH Report à nouveau | -2 055 843.00 | -1 785 788.00 | | -2 055 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 352.00 | -270 055.00 | | 4 352.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 617.00 | 5 600 265.00 | | 5 604 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 682.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EA Autres dettes | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 540.00 | 25 985.00 | | 52 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 157.00 | 5 626 250.00 | | 5 657 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 166.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 601.00 | 444 936.00 | | 36 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 601.00 | -302 026.00 | | -36 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 862.00 | 184 220.00 | | 43 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 510.00 | 454 275.00 | | 39 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 352.00 | -270 055.00 | | 4 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 013.00 | | | 555 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 013.00 | | | 555 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 235 621.00 | 6 235 621.00 | | 6 235 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 243 121.00 | 6 243 121.00 | | 6 243 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |