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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 2 170.00 | 846.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 061.00 | | 167 061.00 | 167 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 719.00 | 8 864.00 | 270 855.00 | 279 719.00 |
BZ Autres créances | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 242.00 | 8 864.00 | 327 378.00 | 336 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
DG Autres réserves | 39 545.00 | 44 223.00 | | 39 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 929.00 | -4 678.00 | | -4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 152 752.00 | 157 681.00 | | 152 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 531.00 | 164 301.00 | | 166 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 6 443.00 | | 8 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 626.00 | 170 744.00 | | 174 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 378.00 | 328 425.00 | | 327 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 626.00 | 170 744.00 | | 174 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 90.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 90.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -90.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517.00 | 5 934.00 | | 5 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 446.00 | 10 612.00 | | 10 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 929.00 | -4 678.00 | | -4 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 538.00 | | | 280 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819.00 | 270 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 279 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 828.00 | | | 270 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 388.00 | 476.00 | | 8 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 388.00 | 476.00 | | 8 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 070.00 | 163 070.00 | | 163 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 061.00 | | | 167 061.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VI Groupe et associés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 362.00 | 56 301.00 | 167 061.00 | 223 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 626.00 | 174 626.00 | | 174 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |