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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 350.00 | 38 911.00 | 112 439.00 | 151 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 665.00 | 45 778.00 | 212 887.00 | 258 665.00 |
BZ Autres créances | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 692.00 | 45 778.00 | 274 913.00 | 320 692.00 |
CU Autres participations | 102 948.00 | 2 500.00 | 100 448.00 | 102 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
DG Autres réserves | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
DH Report à nouveau | -61 609.00 | -52 560.00 | | -61 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 682.00 | -9 049.00 | | -8 682.00 |
DL TOTAL (I) | 82 461.00 | 91 143.00 | | 82 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 331.00 | 173 472.00 | | 176 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 12 873.00 | | 16 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 452.00 | 186 554.00 | | 192 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 913.00 | 277 698.00 | | 274 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 118.00 | 186 554.00 | | 22 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355.00 | 5 539.00 | | 4 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 038.00 | 14 588.00 | | 13 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 682.00 | -9 049.00 | | -8 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 810.00 | | 4 355.00 | 258 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 254 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 258 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 443.00 | | 4 355.00 | 254 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 334.00 | | 170 334.00 | 170 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 350.00 | | 151 350.00 | 151 350.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VI Groupe et associés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 889.00 | 61 538.00 | 151 350.00 | 212 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 452.00 | 22 118.00 | 170 334.00 | 192 452.00 |