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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 746.00 | 38 911.00 | 88 834.00 | 127 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 061.00 | 45 778.00 | 189 282.00 | 235 061.00 |
BZ Autres créances | 57 835.00 | | 57 835.00 | 57 835.00 |
CF Disponibilités | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 867.00 | | 66 867.00 | 66 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 927.00 | 45 778.00 | 256 149.00 | 301 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 948.00 | 2 500.00 | 100 448.00 | 102 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
DG Autres réserves | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
DH Report à nouveau | -81 709.00 | -70 291.00 | | -81 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 020.00 | -11 418.00 | | -15 020.00 |
DL TOTAL (I) | 56 023.00 | 71 043.00 | | 56 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 555.00 | 178 873.00 | | 191 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 571.00 | 11 324.00 | | 8 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 126.00 | 190 288.00 | | 200 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 149.00 | 261 331.00 | | 256 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 126.00 | 19 157.00 | | 200 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698.00 | 4 097.00 | | 3 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 718.00 | 15 515.00 | | 18 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 020.00 | -11 418.00 | | -15 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 363.00 | | 3 698.00 | 247 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 230 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 235 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 995.00 | | 3 698.00 | 242 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 866.00 | 180 866.00 | | 180 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 746.00 | | 127 746.00 | 127 746.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VI Groupe et associés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 613.00 | 57 868.00 | 127 746.00 | 185 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 126.00 | 200 126.00 | | 200 126.00 |