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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 495.00 | 38 911.00 | 112 584.00 | 151 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 810.00 | 45 778.00 | 213 032.00 | 258 810.00 |
BZ Autres créances | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 476.00 | 45 778.00 | 277 699.00 | 323 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 948.00 | 2 500.00 | 100 448.00 | 102 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
DG Autres réserves | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
DH Report à nouveau | -52 560.00 | | | -52 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 049.00 | -52 560.00 | | -9 049.00 |
DL TOTAL (I) | 91 143.00 | 100 192.00 | | 91 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 472.00 | 168 618.00 | | 173 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 10 353.00 | | 12 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | 133.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 554.00 | 179 104.00 | | 186 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 698.00 | 279 296.00 | | 277 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 554.00 | 179 104.00 | | 186 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 667.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 539.00 | 5 407.00 | | 5 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 588.00 | 57 967.00 | | 14 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 049.00 | -52 560.00 | | -9 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 316.00 | | | 265 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 506.00 | | 254 443.00 | 6 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 506.00 | | 258 810.00 | 6 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 949.00 | | | 260 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997.00 | 370.00 | | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 370.00 | | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 358.00 | 169 358.00 | | 169 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 495.00 | | 151 495.00 | 151 495.00 |
VB T. V. A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 554.00 | | | 186 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 709.00 | 60 214.00 | 151 495.00 | 211 709.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 554.00 | 186 554.00 | | 186 554.00 |