| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 2 646.00 | 370.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 001.00 | 38 911.00 | 119 090.00 | 158 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 316.00 | 45 408.00 | 219 908.00 | 265 316.00 |
BZ Autres créances | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 704.00 | 45 408.00 | 279 296.00 | 324 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 948.00 | 2 500.00 | 100 448.00 | 102 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
DG Autres réserves | 34 616.00 | 39 545.00 | | 34 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 560.00 | -4 929.00 | | -52 560.00 |
DL TOTAL (I) | 100 192.00 | 152 752.00 | | 100 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 618.00 | 166 531.00 | | 168 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 8 094.00 | | 10 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 104.00 | 174 626.00 | | 179 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 296.00 | 327 378.00 | | 279 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 104.00 | 174 626.00 | | 179 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -22.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407.00 | 5 517.00 | | 5 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 967.00 | 10 446.00 | | 57 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 560.00 | -4 929.00 | | -52 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 719.00 | | 4 740.00 | 279 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | 260 949.00 | 13 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 800.00 | 5 343.00 | 265 316.00 | 13 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 343.00 | 4 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 009.00 | | 4 740.00 | 270 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 864.00 | 476.00 | 5 343.00 | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | 476.00 | 5 343.00 | 8 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 075.00 | 164 075.00 | | 164 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 710.00 | 58 709.00 | 158 001.00 | 216 710.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 104.00 | 179 104.00 | | 179 104.00 |