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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 239 797.00 | 632 948.00 | 3 606 849.00 | 4 239 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 399.00 | 295 903.00 | 277 496.00 | 573 399.00 |
BF Prêts | 87 454.00 | | 87 454.00 | 87 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 915 226.00 | 928 851.00 | 3 986 375.00 | 4 915 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 488.00 | | 406 488.00 | 406 488.00 |
BZ Autres créances | 181 037.00 | | 181 037.00 | 181 037.00 |
CF Disponibilités | 3 337 478.00 | | 3 337 478.00 | 3 337 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 602.00 | | 3 941 602.00 | 3 941 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 856 828.00 | 928 851.00 | 7 927 977.00 | 8 856 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 640.00 | 694 706.00 | | 1 657 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 573.00 | 962 934.00 | | 208 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 743.00 | 2 519 171.00 | | 2 727 743.00 |
DP Provisions pour risques | 30 010.00 | 27 550.00 | | 30 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 230.00 | 151.00 | | 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 240.00 | 27 701.00 | | 30 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 780.00 | 514 803.00 | | 8 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 071.00 | 766 731.00 | | 993 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 158.00 | 230 413.00 | | 163 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 234.00 | 546 202.00 | | 432 234.00 |
EA Autres dettes | 3 572 751.00 | 3 984 957.00 | | 3 572 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 994.00 | 6 043 105.00 | | 5 169 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 977.00 | 8 589 977.00 | | 7 927 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 393 163.00 | | 4 393 163.00 | 4 393 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 163.00 | | 4 393 163.00 | 4 393 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 180 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 700 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 700 874.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 699 784.00 | | 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 408.00 | 42 279.00 | | 17 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 387.00 | 94 935.00 | | 73 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 145.00 | 5 275 938.00 | | 4 482 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 573.00 | 4 313 004.00 | | 4 273 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 573.00 | 962 934.00 | | 208 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 944 477.00 | | 4 859.00 | 4 944 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 145.00 | 102 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 110.00 | 4 915 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 965.00 | 573 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238 997.00 | | 800.00 | 4 238 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 305.00 | | 4 059.00 | 580 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 517.00 | 53 299.00 | 10 965.00 | 886 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 948.00 | | | 632 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 569.00 | 53 299.00 | 10 965.00 | 253 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 701.00 | 5 114.00 | | 27 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 701.00 | 5 114.00 | | 27 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 158.00 | 163 158.00 | | 163 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 818.00 | 181 818.00 | | 181 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 743.00 | 195 743.00 | | 195 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572 751.00 | 3 572 751.00 | | 3 572 751.00 |
UP Prêts | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
UX Autres créances clients | 406 488.00 | | | 406 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
VC Groupe et associés | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VI Groupe et associés | 993 071.00 | 993 071.00 | | 993 071.00 |
VP Divers | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 154.00 | 618 700.00 | 87 454.00 | 706 154.00 |
VW T.V.A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 994.00 | 5 169 994.00 | | 5 169 994.00 |