| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 242 297.00 | 632 948.00 | 3 609 349.00 | 4 242 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 008.00 | 342 566.00 | 236 442.00 | 579 008.00 |
BF Prêts | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 686.00 | 4 721.00 | 9 965.00 | 14 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 913 228.00 | 980 235.00 | 3 932 993.00 | 4 913 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 084.00 | | 354 084.00 | 354 084.00 |
BZ Autres créances | 280 718.00 | | 280 718.00 | 280 718.00 |
CF Disponibilités | 2 407 488.00 | | 2 407 488.00 | 2 407 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 152.00 | | 3 053 152.00 | 3 053 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 379.00 | 980 235.00 | 6 986 145.00 | 7 966 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
CU Autres participations | 850 263.00 | | 850 263.00 | 850 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 809 924.00 | 1 657 640.00 | | 1 809 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 732.00 | 208 573.00 | | 738 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 187.00 | 2 727 743.00 | | 3 410 187.00 |
DP Provisions pour risques | 20 266.00 | 30 010.00 | | 20 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 732.00 | 230.00 | | 71 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 997.00 | 30 240.00 | | 91 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 352.00 | 8 780.00 | | 49 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 859.00 | 993 071.00 | | 178 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 346.00 | 163 158.00 | | 168 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 348.00 | 432 234.00 | | 488 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
EA Autres dettes | 2 599 055.00 | 3 572 751.00 | | 2 599 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 960.00 | 5 169 994.00 | | 3 483 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 145.00 | 7 927 977.00 | | 6 986 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 960.00 | | | 3 483 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 571 192.00 | | 4 571 192.00 | 4 571 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 192.00 | | 4 571 192.00 | 4 571 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 514.00 | |
GE Autres charges | | | 228 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | 800.00 | | -603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 434.00 | 17 408.00 | | 18 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 027.00 | 73 387.00 | | 331 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 616.00 | 4 482 145.00 | | 4 686 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 884.00 | 4 273 573.00 | | 3 947 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 732.00 | 208 573.00 | | 738 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 915 226.00 | | 17 308.00 | 4 915 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 927.00 | 91 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 307.00 | 4 913 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 242 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 380.00 | 579 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239 797.00 | | 2 500.00 | 4 239 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 399.00 | | 10 989.00 | 573 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 030.00 | | 3 819.00 | 102 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 851.00 | 52 044.00 | 5 380.00 | 928 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 948.00 | | | 632 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 903.00 | 52 044.00 | 5 380.00 | 295 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 721.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 240.00 | 110 298.00 | 48 541.00 | 30 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 240.00 | 115 019.00 | 48 541.00 | 30 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 514.00 | 56 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 346.00 | 168 346.00 | | 168 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 641.00 | 207 641.00 | | 207 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 991.00 | 209 991.00 | | 209 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599 055.00 | 2 599 055.00 | | 2 599 055.00 |
UP Prêts | 77 236.00 | 35 960.00 | 41 276.00 | 77 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
UX Autres créances clients | 354 084.00 | 354 084.00 | | 354 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VC Groupe et associés | 158 754.00 | 158 754.00 | | 158 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VI Groupe et associés | 178 859.00 | 178 859.00 | | 178 859.00 |
VP Divers | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 586.00 | 696 310.00 | 41 276.00 | 737 586.00 |
VW T.V.A. | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 960.00 | 3 483 960.00 | | 3 483 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 49.00 | | 52.00 |