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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 929 077.00 | 632 948.00 | 4 296 129.00 | 4 929 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 279.00 | 537 286.00 | 133 993.00 | 671 279.00 |
BF Prêts | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 681 684.00 | 1 170 234.00 | 4 511 450.00 | 5 681 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 377.00 | | 694 377.00 | 694 377.00 |
BZ Autres créances | 584 750.00 | | 584 750.00 | 584 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
CF Disponibilités | 1 559 996.00 | | 1 559 996.00 | 1 559 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 839.00 | | 2 963 839.00 | 2 963 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 523.00 | 1 170 234.00 | 7 475 289.00 | 8 645 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 807 091.00 | 2 852 781.00 | | 2 807 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 739.00 | -45 691.00 | | 499 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 360.00 | 3 668 621.00 | | 4 168 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 067.00 | 1 401 227.00 | | 1 322 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 344.00 | 1 404 705.00 | | 1 741 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 136.00 | 246 774.00 | | 86 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 959.00 | 28 625.00 | | 156 959.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 929.00 | 3 081 754.00 | | 3 306 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 289.00 | 6 750 375.00 | | 7 475 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 649.00 | | 486 649.00 | 486 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 649.00 | | 486 649.00 | 486 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -288 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -191 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 452.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 438.00 | 10 079.00 | | 2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 382.00 | -68.00 | | 158 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 839.00 | 1 569 779.00 | | 488 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 900.00 | 1 615 470.00 | | -10 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 739.00 | -45 691.00 | | 499 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 614.00 | | | 5 683 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | 81 328.00 | | 1 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 930.00 | 5 681 684.00 | | 1 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 929 077.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 279.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929 077.00 | | | 4 929 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 279.00 | | | 671 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 416.00 | 49 818.00 | | 1 120 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 948.00 | | | 632 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 468.00 | 49 818.00 | | 487 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UP Prêts | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
UX Autres créances clients | 694 377.00 | 694 377.00 | | 694 377.00 |
VB T. V. A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VC Groupe et associés | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322 067.00 | 1 322 067.00 | | 1 322 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 741 344.00 | 1 741 344.00 | | 1 741 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 289.00 | 580 289.00 | | 580 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 934.00 | 1 353 606.00 | 81 328.00 | 1 434 934.00 |
VW T.V.A. | 153 231.00 | 153 231.00 | | 153 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 929.00 | 3 306 929.00 | | 3 306 929.00 |