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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 676 088.00 | 632 948.00 | 3 043 140.00 | 3 676 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 252 989.00 | | 1 252 989.00 | 1 252 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 279.00 | 586 174.00 | 85 104.00 | 671 279.00 |
BF Prêts | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682 107.00 | 1 219 122.00 | 4 462 985.00 | 5 682 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 853 029.00 | | 853 029.00 | 853 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CF Disponibilités | 270 977.00 | | 270 977.00 | 270 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 130.00 | | 1 219 130.00 | 1 219 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 237.00 | 1 219 122.00 | 5 682 115.00 | 6 901 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 306 830.00 | 2 807 091.00 | | 3 306 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 495.00 | 499 739.00 | | 246 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 855.00 | 4 168 360.00 | | 4 414 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 294.00 | 1 322 067.00 | | 294 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 560.00 | 1 741 344.00 | | 594 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 853.00 | 86 136.00 | | 115 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 867.00 | 156 959.00 | | 261 867.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 422.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 260.00 | 3 306 929.00 | | 1 267 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 115.00 | 7 475 289.00 | | 5 682 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 695.00 | | 575 695.00 | 575 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 695.00 | | 575 695.00 | 575 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 889.00 | |
GE Autres charges | | | 40 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 872.00 | 158 382.00 | | 88 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 749.00 | 488 839.00 | | 576 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 254.00 | -10 900.00 | | 330 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 495.00 | 499 739.00 | | 246 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 681 684.00 | | 423.00 | 5 681 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 682 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929 077.00 | | | 4 929 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 279.00 | | | 671 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 328.00 | | 423.00 | 81 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 234.00 | 48 889.00 | | 1 170 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 948.00 | | | 632 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 286.00 | 48 889.00 | | 537 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 853.00 | 115 853.00 | | 115 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UP Prêts | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
UX Autres créances clients | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VC Groupe et associés | 337 777.00 | 337 777.00 | | 337 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 294.00 | 294 294.00 | | 294 294.00 |
VI Groupe et associés | 594 560.00 | 594 560.00 | | 594 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 731.00 | 542 731.00 | | 542 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 697.00 | 999 697.00 | 81 751.00 | 999 697.00 |
VW T.V.A. | 255 196.00 | 255 196.00 | | 255 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 260.00 | 1 267 260.00 | | 1 267 260.00 |