| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 929 077.00 | 632 948.00 | 4 296 129.00 | 4 929 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 279.00 | 487 468.00 | 183 811.00 | 671 279.00 |
BF Prêts | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683 614.00 | 1 120 416.00 | 4 563 198.00 | 5 683 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
BZ Autres créances | 414 505.00 | | 414 505.00 | 414 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
CF Disponibilités | 1 648 181.00 | | 1 648 181.00 | 1 648 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 187 177.00 | | 2 187 177.00 | 2 187 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 870 791.00 | 1 120 416.00 | 6 750 375.00 | 7 870 791.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 852 781.00 | 2 486 725.00 | | 2 852 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 691.00 | 366 057.00 | | -45 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 621.00 | 3 714 312.00 | | 3 668 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 232.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 32 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 338.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 227.00 | | | 1 401 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 705.00 | 508 469.00 | | 1 404 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 774.00 | 350 788.00 | | 246 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 625.00 | 568 196.00 | | 28 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 236.00 | | |
EA Autres dettes | 422.00 | 2 432 791.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 754.00 | 3 864 481.00 | | 3 081 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 375.00 | 7 613 130.00 | | 6 750 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 024.00 | | 1 527 024.00 | 1 527 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 024.00 | | 1 527 024.00 | 1 527 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 65 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748.00 | 4 721.00 | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 5 411.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 452.00 | -5 411.00 | | 32 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 079.00 | 46 184.00 | | 10 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 86 668.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 779.00 | 4 724 235.00 | | 1 569 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 470.00 | 4 358 178.00 | | 1 615 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 691.00 | 366 057.00 | | -45 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 766 657.00 | | 805 896.00 | 5 766 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883 439.00 | 83 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 939.00 | 5 683 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 4 929 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 242 557.00 | | 692 020.00 | 4 242 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 138.00 | | 84 141.00 | 587 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 961.00 | | 29 736.00 | 936 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 376.00 | 96 040.00 | | 1 024 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 948.00 | | | 632 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 428.00 | 96 040.00 | | 391 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 338.00 | 3 119.00 | 37 457.00 | 34 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 338.00 | 3 119.00 | 37 457.00 | 34 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 649.00 | 2 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 774.00 | 246 774.00 | | 246 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UP Prêts | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
UX Autres créances clients | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 105 874.00 | 105 874.00 | | 105 874.00 |
VC Groupe et associés | 141 384.00 | 141 384.00 | | 141 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401 227.00 | 1 401 227.00 | | 1 401 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 705.00 | 1 404 705.00 | | 1 404 705.00 |
VP Divers | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 906.00 | 120 906.00 | | 120 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 017.00 | 488 759.00 | 83 258.00 | 572 017.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 754.00 | 3 081 754.00 | | 3 081 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 68.00 | | 29.00 |