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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 750.00 | 5 853.00 | 26 897.00 | 32 750.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 984 679.00 | 426 678.00 | 558 001.00 | 984 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 508.00 | 266 383.00 | 45 125.00 | 311 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 985.00 | 794 084.00 | 65 901.00 | 859 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 584.00 | 1 492 999.00 | 1 096 585.00 | 2 589 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BT Marchandises | 88 625.00 | | 88 625.00 | 88 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
BZ Autres créances | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
CF Disponibilités | 244 678.00 | | 244 678.00 | 244 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 107.00 | | 534 107.00 | 534 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 691.00 | 1 492 999.00 | 1 630 692.00 | 3 123 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 349 072.00 | 349 072.00 | | 349 072.00 |
DH Report à nouveau | 356 926.00 | 284 918.00 | | 356 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 652.00 | 72 009.00 | | 66 652.00 |
DL TOTAL (I) | 977 750.00 | 911 098.00 | | 977 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 776.00 | 170 808.00 | | 97 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 249.00 | 108 817.00 | | 122 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 662.00 | 212 475.00 | | 246 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 066.00 | 150 921.00 | | 178 066.00 |
EA Autres dettes | 8 189.00 | 9 495.00 | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 942.00 | 652 516.00 | | 652 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 692.00 | 1 563 614.00 | | 1 630 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 723.00 | 445 923.00 | | 507 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187 643.00 | | 3 187 643.00 | 3 187 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 643.00 | | 3 187 643.00 | 3 187 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 973.00 | 14 903.00 | | 8 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 759.00 | 3 111.00 | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 1 611.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 10 176.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | 624.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 8 172.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 582.00 | 3 222 826.00 | | 3 210 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 931.00 | 3 150 817.00 | | 3 143 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 652.00 | 72 009.00 | | 66 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 507.00 | | 26 077.00 | 2 563 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 156 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 750.00 | | | 432 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 095.00 | | 26 077.00 | 2 130 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 625.00 | 83 374.00 | | 1 409 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | 3 017.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 789.00 | 80 357.00 | | 1 406 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 662.00 | 246 662.00 | | 246 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 776.00 | 74 806.00 | 22 970.00 | 97 776.00 |
VI Groupe et associés | 122 249.00 | | | 122 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VP Divers | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
VW T.V.A. | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 942.00 | 507 723.00 | 22 970.00 | 652 942.00 |