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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 750.00 | 8 870.00 | 23 880.00 | 32 750.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 984 679.00 | 457 951.00 | 526 728.00 | 984 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 656.00 | 285 147.00 | 33 510.00 | 318 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 434.00 | 817 865.00 | 41 569.00 | 859 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 182.00 | 1 569 832.00 | 1 026 349.00 | 2 596 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BT Marchandises | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
BZ Autres créances | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 226.00 | | 129 226.00 | 129 226.00 |
CF Disponibilités | 162 791.00 | | 162 791.00 | 162 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 480.00 | | 509 480.00 | 509 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 662.00 | 1 569 832.00 | 1 535 830.00 | 3 105 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 349 072.00 | 349 072.00 | | 349 072.00 |
DH Report à nouveau | 423 578.00 | 356 926.00 | | 423 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 562.00 | 66 652.00 | | 67 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 312.00 | 977 750.00 | | 1 045 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 970.00 | 97 776.00 | | 22 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 858.00 | 122 249.00 | | 22 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 914.00 | 246 662.00 | | 254 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 252.00 | 178 066.00 | | 183 252.00 |
EA Autres dettes | 6 524.00 | 8 189.00 | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 518.00 | 652 942.00 | | 490 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 830.00 | 1 630 692.00 | | 1 535 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 966.00 | 507 723.00 | | 481 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 118 238.00 | | 3 118 238.00 | 3 118 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 238.00 | | 3 118 238.00 | 3 118 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 250.00 | 8 973.00 | | 10 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 959.00 | 2 759.00 | | 2 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | -1 140.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 084.00 | | 5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 398.00 | 3 210 582.00 | | 3 148 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 836.00 | 3 143 931.00 | | 3 080 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 562.00 | 66 652.00 | | 67 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 584.00 | | 7 148.00 | 2 589 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 2 596 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 2 162 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 750.00 | | | 432 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 172.00 | | 7 148.00 | 2 156 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 999.00 | 77 384.00 | 551.00 | 1 492 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | 3 017.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 145.00 | 74 367.00 | 551.00 | 1 487 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 914.00 | 254 914.00 | | 254 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 680.00 | 102 680.00 | | 102 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 970.00 | 14 418.00 | 8 552.00 | 22 970.00 |
VI Groupe et associés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VP Divers | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
VW T.V.A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 518.00 | 481 966.00 | 8 552.00 | 490 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |