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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 780.00 | 10 842.00 | 23 938.00 | 34 780.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 996 955.00 | 553 875.00 | 443 080.00 | 996 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 625.00 | 307 940.00 | 110 685.00 | 418 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 639.00 | 892 069.00 | 112 570.00 | 1 004 639.00 |
AX Avances et acomptes | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 775.00 | 1 764 726.00 | 1 101 049.00 | 2 865 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BT Marchandises | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 299.00 | | 165 299.00 | 165 299.00 |
BZ Autres créances | 138 728.00 | | 138 728.00 | 138 728.00 |
CF Disponibilités | 496 282.00 | | 496 282.00 | 496 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 320.00 | | 883 320.00 | 883 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 095.00 | 1 764 726.00 | 1 984 369.00 | 3 749 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 349 072.00 | 349 072.00 | | 349 072.00 |
DH Report à nouveau | 409 590.00 | 450 867.00 | | 409 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 915.00 | 18 723.00 | | 212 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 677.00 | 1 023 762.00 | | 1 176 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 873.00 | 143 306.00 | | 270 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 708.00 | 58 132.00 | | 16 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 176.00 | 288 271.00 | | 284 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 307.00 | 129 164.00 | | 231 307.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | 5 862.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 692.00 | 624 735.00 | | 807 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 369.00 | 1 648 497.00 | | 1 984 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 692.00 | 517 875.00 | | 807 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 164 433.00 | 4 261.00 | 4 168 694.00 | 4 164 433.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 433.00 | 4 261.00 | 4 168 694.00 | 4 164 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 159.00 | 23 444.00 | | 2 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | 3 326.00 | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 142.00 | 3 709.00 | | -5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 029.00 | 2 021.00 | | 74 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 043.00 | 3 547 125.00 | | 4 217 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 128.00 | 3 528 402.00 | | 4 004 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 915.00 | 18 723.00 | | 212 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 849.00 | | 91 926.00 | 2 773 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 430 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 780.00 | | | 434 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 406.00 | | 91 926.00 | 2 338 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 146.00 | 94 580.00 | | 1 670 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 677.00 | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 981.00 | 93 903.00 | | 1 659 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 176.00 | 284 176.00 | | 284 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 165 299.00 | 165 299.00 | | 165 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VB T. V. A. | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VC Groupe et associés | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 873.00 | 270 873.00 | | 270 873.00 |
VI Groupe et associés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 013.00 | | | 164 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
VW T.V.A. | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 692.00 | 807 692.00 | | 807 692.00 |