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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 780.00 | 10 165.00 | 24 615.00 | 34 780.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 996 955.00 | 521 375.00 | 475 580.00 | 996 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 146.00 | 279 198.00 | 74 948.00 | 354 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 306.00 | 859 409.00 | 127 897.00 | 987 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 849.00 | 1 670 146.00 | 1 103 702.00 | 2 773 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BT Marchandises | 109 068.00 | | 109 068.00 | 109 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
BZ Autres créances | 121 354.00 | | 121 354.00 | 121 354.00 |
CF Disponibilités | 201 175.00 | | 201 175.00 | 201 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 795.00 | | 544 795.00 | 544 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 643.00 | 1 670 146.00 | 1 648 497.00 | 3 318 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 349 072.00 | 349 072.00 | | 349 072.00 |
DH Report à nouveau | 450 867.00 | 491 140.00 | | 450 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 723.00 | 19 727.00 | | 18 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 762.00 | 1 065 039.00 | | 1 023 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 306.00 | 73 464.00 | | 143 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 132.00 | 22 906.00 | | 58 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 271.00 | 267 857.00 | | 288 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 164.00 | 138 971.00 | | 129 164.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | 4 353.00 | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 735.00 | 507 551.00 | | 624 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 497.00 | 1 572 591.00 | | 1 648 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 875.00 | 455 613.00 | | 517 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 503 120.00 | | 3 503 120.00 | 3 503 120.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 120.00 | | 3 511 120.00 | 3 511 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 309.00 | |
GE Autres charges | | | 8 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | 15 788.00 | | 2 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 709.00 | 15 788.00 | | 3 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | 15 698.00 | | 3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | -3 000.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 125.00 | 2 812 982.00 | | 3 547 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 402.00 | 2 793 255.00 | | 3 528 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 723.00 | 19 727.00 | | 18 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 347.00 | | 144 160.00 | 2 686 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 659.00 | 2 773 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 659.00 | 2 338 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 750.00 | | 2 030.00 | 432 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 934.00 | | 142 130.00 | 2 252 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 496.00 | 90 309.00 | 56 659.00 | 1 636 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 415.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 746.00 | 89 894.00 | 56 659.00 | 1 626 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |