| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 750.00 | 9 750.00 | 23 000.00 | 32 750.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 984 679.00 | 489 223.00 | 495 456.00 | 984 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 459.00 | 305 629.00 | 53 829.00 | 359 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 797.00 | 831 893.00 | 76 903.00 | 908 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 347.00 | 1 636 496.00 | 1 049 851.00 | 2 686 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
BT Marchandises | 105 238.00 | | 105 238.00 | 105 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
BZ Autres créances | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 515.00 | | 216 515.00 | 216 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 740.00 | | 522 740.00 | 522 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 087.00 | 1 636 496.00 | 1 572 591.00 | 3 209 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 349 072.00 | 349 072.00 | | 349 072.00 |
DH Report à nouveau | 491 140.00 | 423 578.00 | | 491 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 727.00 | 67 562.00 | | 19 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 039.00 | 1 045 312.00 | | 1 065 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 464.00 | 22 970.00 | | 73 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 906.00 | 22 858.00 | | 22 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 857.00 | 254 914.00 | | 267 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 971.00 | 183 252.00 | | 138 971.00 |
EA Autres dettes | 4 353.00 | 6 524.00 | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 551.00 | 490 518.00 | | 507 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 591.00 | 1 535 830.00 | | 1 572 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 613.00 | 481 966.00 | | 455 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 807.00 | | 2 761 807.00 | 2 761 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 807.00 | | 2 761 807.00 | 2 761 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 498.00 | 10 250.00 | | 24 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 129.00 | 2 959.00 | | 3 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 788.00 | 4 800.00 | | 15 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 698.00 | 4 800.00 | | 15 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 5 061.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 982.00 | 3 148 398.00 | | 2 812 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 255.00 | 3 080 836.00 | | 2 793 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 727.00 | 67 562.00 | | 19 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 182.00 | | 101 402.00 | 2 596 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 237.00 | 2 686 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 237.00 | 2 252 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 750.00 | | | 432 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 769.00 | | 101 402.00 | 2 162 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 832.00 | 77 901.00 | 11 237.00 | 1 569 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 880.00 | | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 962.00 | 77 021.00 | 11 237.00 | 1 560 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 857.00 | 267 857.00 | | 267 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 464.00 | 21 526.00 | 51 938.00 | 73 464.00 |
VI Groupe et associés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 630.00 | 183 630.00 | | 183 630.00 |
VW T.V.A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 551.00 | 455 613.00 | 51 938.00 | 507 551.00 |