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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
AH Fonds commercial | 4 889 619.00 | | 4 889 619.00 | 4 889 619.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 14 137.00 | 5 362.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 458.00 | 422 397.00 | 153 060.00 | 575 458.00 |
BF Prêts | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 631 931.00 | 472 932.00 | 5 158 998.00 | 5 631 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 932.00 | 1 471.00 | 265 460.00 | 266 932.00 |
BZ Autres créances | 484 187.00 | | 484 187.00 | 484 187.00 |
CF Disponibilités | 1 348 562.00 | | 1 348 562.00 | 1 348 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 147.00 | 1 471.00 | 2 098 675.00 | 2 100 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 079.00 | 474 404.00 | 7 257 674.00 | 7 732 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 455.00 | 323 455.00 | | 323 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 376 450.00 | 376 450.00 | | 376 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 222.00 | -745 579.00 | | -1 150 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 501.00 | -404 643.00 | | -284 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 942.00 | 1 757 444.00 | | 1 472 942.00 |
DP Provisions pour risques | 15 293.00 | 25 081.00 | | 15 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 572.00 | 1 037.00 | | 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 865.00 | 26 118.00 | | 15 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 273.00 | 19 748.00 | | 8 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511 235.00 | 3 274 998.00 | | 3 511 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 931.00 | 284 420.00 | | 361 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 785.00 | 580 704.00 | | 462 785.00 |
EA Autres dettes | 1 424 639.00 | 1 627 571.00 | | 1 424 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 768 866.00 | 5 787 442.00 | | 5 768 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 674.00 | 7 571 005.00 | | 7 257 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 089 681.00 | | 3 089 681.00 | 3 089 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 681.00 | | 3 089 681.00 | 3 089 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 163.00 | |
GE Autres charges | | | 149 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 4 500.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 10 692.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -10 692.00 | | -504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 581.00 | 29 459.00 | | 48 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 966.00 | 3 772 079.00 | | 3 153 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 468.00 | 4 176 723.00 | | 3 438 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 501.00 | -404 643.00 | | -284 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 596.00 | | 7 948.00 | 5 664 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 149.00 | 110 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 613.00 | 5 631 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 926 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 463.00 | 594 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 922 316.00 | | 3 700.00 | 4 922 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 173.00 | | 4 248.00 | 607 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 271.00 | 49 125.00 | 16 463.00 | 440 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 873.00 | 49 125.00 | 16 463.00 | 403 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 118.00 | 6 163.00 | | 26 118.00 |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 590.00 | 6 163.00 | | 27 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 931.00 | 361 931.00 | | 361 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 086.00 | 216 086.00 | | 216 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 595.00 | 180 595.00 | | 180 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 639.00 | 1 424 639.00 | | 1 424 639.00 |
UP Prêts | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
UX Autres créances clients | 265 327.00 | | | 265 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
VC Groupe et associés | 283 811.00 | | | 283 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 511 185.00 | 3 511 185.00 | | 3 511 185.00 |
VP Divers | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 268.00 | | | 113 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 541.00 | 797 547.00 | 64 994.00 | 862 541.00 |
VW T.V.A. | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768 866.00 | 5 768 866.00 | | 5 768 866.00 |