| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
AH Fonds commercial | 4 900 173.00 | | 4 900 173.00 | 4 900 173.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 638.00 | 387 058.00 | 94 580.00 | 481 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BF Prêts | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 395 188.00 | 444 916.00 | 6 950 271.00 | 7 395 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 035.00 | | 300 035.00 | 300 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 510.00 | | 678 510.00 | 678 510.00 |
BZ Autres créances | 8 465 483.00 | | 8 465 483.00 | 8 465 483.00 |
CF Disponibilités | 2 967 043.00 | | 2 967 043.00 | 2 967 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 448 937.00 | | 12 448 937.00 | 12 448 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 844 125.00 | 444 916.00 | 19 399 209.00 | 19 844 125.00 |
CU Autres participations | 1 815 807.00 | | 1 815 807.00 | 1 815 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 455.00 | 323 455.00 | | 323 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 521.00 | 201 521.00 | | 201 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 376 450.00 | 376 450.00 | | 376 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 246.00 | -1 201 082.00 | | -1 229 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 200.00 | -28 164.00 | | 331 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 381.00 | 1 872 186.00 | | 2 203 381.00 |
DP Provisions pour risques | 24 513.00 | 14 105.00 | | 24 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 052.00 | 46 579.00 | | 73 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 565.00 | 60 684.00 | | 97 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 917.00 | 1 193 789.00 | | 894 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 196 761.00 | 11 020 120.00 | | 11 196 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 003.00 | 610 245.00 | | 1 856 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 713.00 | 347 021.00 | | 796 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
EA Autres dettes | 2 350 100.00 | 1 959 535.00 | | 2 350 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 098 263.00 | 15 134 479.00 | | 17 098 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 399 208.00 | 17 067 344.00 | | 19 399 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 217 633.00 | | 5 217 633.00 | 5 217 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 633.00 | | 5 217 633.00 | 5 217 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 182.00 | |
GE Autres charges | | | 612 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 50 000.00 | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 539.00 | 83.00 | | 7 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | 50 083.00 | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 907.00 | -3 678.00 | | -7 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 329.00 | 33 773.00 | | 53 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 620.00 | 3 513 761.00 | | 5 288 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 420.00 | 3 541 926.00 | | 4 957 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 200.00 | -28 164.00 | | 331 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 218.00 | | 119 969.00 | 7 275 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 395 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 938 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919 435.00 | | 19 095.00 | 4 919 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 581.00 | | 51 753.00 | 449 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 202.00 | | 49 122.00 | 1 906 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 515.00 | 21 401.00 | | 423 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 058.00 | 299.00 | | 38 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 457.00 | 21 102.00 | | 385 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 961.00 | 42 403.00 | 6 799.00 | 61 961.00 |
6T Sur comptes clients | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 071.00 | 42 403.00 | 13 909.00 | 69 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 050.00 | 10 000 050.00 | | 10 000 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 003.00 | 1 856 003.00 | | 1 856 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 535.00 | 387 535.00 | | 387 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 517.00 | 222 517.00 | | 222 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 100.00 | 2 350 100.00 | | 2 350 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
UP Prêts | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
UX Autres créances clients | 678 510.00 | 678 510.00 | | 678 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VB T. V. A. | 278 717.00 | 278 717.00 | | 278 717.00 |
VC Groupe et associés | 8 082 436.00 | 8 082 436.00 | | 8 082 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 917.00 | 894 917.00 | | 894 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 711.00 | 1 196 711.00 | | 1 196 711.00 |
VP Divers | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 004.00 | 379 004.00 | | 379 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 620 162.00 | 9 620 162.00 | | 9 620 162.00 |
VW T.V.A. | 143 994.00 | 143 994.00 | | 143 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 098 263.00 | 17 098 263.00 | | 17 098 263.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |