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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 357.00 | 38 058.00 | 299.00 | 38 357.00 |
AH Fonds commercial | 4 881 077.00 | | 4 881 077.00 | 4 881 077.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 080.00 | 365 956.00 | 64 123.00 | 430 080.00 |
BF Prêts | 73 947.00 | | 73 947.00 | 73 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 275 218.00 | 423 515.00 | 6 851 702.00 | 7 275 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 591.00 | 7 110.00 | 316 481.00 | 323 591.00 |
BZ Autres créances | 7 036 024.00 | | 7 036 024.00 | 7 036 024.00 |
CF Disponibilités | 2 850 378.00 | | 2 850 378.00 | 2 850 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 222 751.00 | 7 110.00 | 10 215 640.00 | 10 222 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 497 969.00 | 430 625.00 | 17 067 343.00 | 17 497 969.00 |
CU Autres participations | 1 799 453.00 | | 1 799 453.00 | 1 799 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 455.00 | 323 455.00 | | 323 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 520.00 | 7 760.00 | | 201 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 376 450.00 | 376 450.00 | | 376 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 081.00 | -1 201 081.00 | | -1 201 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 164.00 | 193 759.00 | | -28 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 180.00 | 1 900 344.00 | | 1 872 180.00 |
DP Provisions pour risques | 14 105.00 | 10 618.00 | | 14 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 579.00 | 20 039.00 | | 46 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 684.00 | 30 658.00 | | 60 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 789.00 | | | 1 193 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020 119.00 | 2 880 894.00 | | 11 020 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 245.00 | 448 622.00 | | 610 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 020.00 | 410 170.00 | | 347 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EA Autres dettes | 1 959 534.00 | 1 523 086.00 | | 1 959 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 134 478.00 | 5 262 775.00 | | 15 134 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 067 343.00 | 7 193 778.00 | | 17 067 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 020 119.00 | | | 11 020 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 153.00 | | 3 421 153.00 | 3 421 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 153.00 | | 3 421 153.00 | 3 421 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 258.00 | |
GE Autres charges | | | 139 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 2 286.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | 2 829.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 083.00 | 5 116.00 | | 50 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | -5 116.00 | | -3 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 772.00 | 28 643.00 | | 33 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 761.00 | 3 338 582.00 | | 3 513 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 925.00 | 3 144 822.00 | | 3 541 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 164.00 | 193 759.00 | | -28 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497 260.00 | | 1 843 417.00 | 5 497 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 460.00 | 7 275 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 460.00 | 4 919 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 947 336.00 | | 37 558.00 | 4 947 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 008.00 | | 10 572.00 | 439 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 915.00 | | 1 795 286.00 | 110 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 191.00 | 26 323.00 | | 397 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 397.00 | 1 660.00 | | 36 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 793.00 | 24 663.00 | | 360 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 658.00 | 32 125.00 | 2 100.00 | 30 658.00 |
6T Sur comptes clients | 10 742.00 | | 3 632.00 | 10 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 708.00 | | 12 598.00 | 19 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 367.00 | 32 125.00 | 14 698.00 | 50 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 017 474.00 | 10 017 474.00 | | 10 017 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 245.00 | 610 245.00 | | 610 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 319.00 | 167 319.00 | | 167 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 243.00 | 143 243.00 | | 143 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 534.00 | 1 959 534.00 | | 1 959 534.00 |
UP Prêts | 73 947.00 | | 73 947.00 | 73 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
UX Autres créances clients | 315 059.00 | 315 059.00 | | 315 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VB T. V. A. | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
VC Groupe et associés | 6 870 049.00 | 6 870 049.00 | | 6 870 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 789.00 | 1 193 789.00 | | 1 193 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 645.00 | 1 002 645.00 | | 1 002 645.00 |
VP Divers | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 470 595.00 | 7 363 847.00 | 106 748.00 | 7 470 595.00 |
VW T.V.A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 134 478.00 | 15 134 478.00 | | 15 134 478.00 |