| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
AH Fonds commercial | 3 515 355.00 | | 3 515 355.00 | 3 515 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 946 583.00 | | 1 946 583.00 | 1 946 583.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 033.00 | 371 709.00 | 121 324.00 | 493 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 278.00 | 1 776.00 | 34 502.00 | 36 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 110 639.00 | 431 343.00 | 8 679 296.00 | 9 110 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 239.00 | | 329 239.00 | 329 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 132.00 | | 464 132.00 | 464 132.00 |
BZ Autres créances | 6 015 851.00 | | 6 015 851.00 | 6 015 851.00 |
CF Disponibilités | 3 409 385.00 | | 3 409 385.00 | 3 409 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 265 911.00 | | 10 265 911.00 | 10 265 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 376 550.00 | 431 343.00 | 18 945 207.00 | 19 376 550.00 |
CU Autres participations | 2 984 267.00 | | 2 984 267.00 | 2 984 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 455.00 | 323 455.00 | | 323 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 521.00 | 201 521.00 | | 201 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 376 450.00 | 376 450.00 | | 376 450.00 |
DH Report à nouveau | -898 045.00 | -1 229 246.00 | | -898 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 207.00 | 331 200.00 | | -214 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 174.00 | 2 203 381.00 | | 1 989 174.00 |
DP Provisions pour risques | 54 353.00 | 24 513.00 | | 54 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 481.00 | 73 052.00 | | 178 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 835.00 | 97 565.00 | | 232 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 059.00 | 894 917.00 | | 1 320 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 417 559.00 | 11 196 761.00 | | 11 417 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 852.00 | 1 856 003.00 | | 694 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 952.00 | 796 713.00 | | 883 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
EA Autres dettes | 2 403 007.00 | 2 350 100.00 | | 2 403 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 723 198.00 | 17 098 263.00 | | 16 723 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 945 207.00 | 19 399 208.00 | | 18 945 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 421 203.00 | | 5 421 203.00 | 5 421 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 203.00 | | 5 421 203.00 | 5 421 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 712.00 | |
GE Autres charges | | | 673 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 553.00 | 368.00 | | 7 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 108.00 | 7 539.00 | | 98 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 661.00 | 7 907.00 | | 105 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 122.00 | -7 907.00 | | -98 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 069.00 | 53 329.00 | | 58 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 969.00 | 5 288 620.00 | | 5 504 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 175.00 | 4 957 420.00 | | 5 719 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 207.00 | 331 200.00 | | -214 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395 187.00 | | 1 715 452.00 | 7 395 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 110 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 938 530.00 | | 561 765.00 | 4 938 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 333.00 | | 19 215.00 | 501 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 324.00 | | 1 134 472.00 | 1 955 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 916.00 | -15 350.00 | | 444 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 558.00 | -15 350.00 | | 406 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 776.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 565.00 | 135 270.00 | 27 617.00 | 97 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 565.00 | 137 046.00 | 27 617.00 | 97 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 712.00 | 19 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 884.00 | 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 077.00 | 7 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 050.00 | 10 000 050.00 | | 10 000 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 852.00 | 694 852.00 | | 694 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 847.00 | 546 847.00 | | 546 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 890.00 | 261 890.00 | | 261 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403 007.00 | 2 403 007.00 | | 2 403 007.00 |
UP Prêts | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
UX Autres créances clients | 464 132.00 | 464 132.00 | | 464 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 273 079.00 | 273 079.00 | | 273 079.00 |
VC Groupe et associés | 5 599 036.00 | 5 599 036.00 | | 5 599 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320 059.00 | 1 320 059.00 | | 1 320 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 509.00 | 1 417 509.00 | | 1 417 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 026.00 | 466 026.00 | | 466 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960 806.00 | 6 960 806.00 | | 6 960 806.00 |
VW T.V.A. | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 723 198.00 | 16 723 198.00 | | 16 723 198.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 63.00 | | 59.00 |