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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
AH Fonds commercial | 4 910 939.00 | | 4 910 939.00 | 4 910 939.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 18 037.00 | 1 462.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 508.00 | 342 756.00 | 76 752.00 | 419 508.00 |
BF Prêts | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 400.00 | 8 966.00 | 27 433.00 | 36 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 260.00 | 406 157.00 | 5 091 103.00 | 5 497 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 595.00 | 10 742.00 | 289 853.00 | 300 595.00 |
BZ Autres créances | 417 584.00 | | 417 584.00 | 417 584.00 |
CF Disponibilités | 1 395 237.00 | | 1 395 237.00 | 1 395 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 057.00 | 10 742.00 | 2 105 315.00 | 2 116 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 678.00 | 416 900.00 | 7 193 778.00 | 7 610 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 455.00 | 323 455.00 | | 323 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 376 450.00 | 376 450.00 | | 376 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 081.00 | -1 459 400.00 | | -1 201 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 759.00 | 300 609.00 | | 193 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 344.00 | 1 748 875.00 | | 1 900 344.00 |
DP Provisions pour risques | 10 618.00 | 8 981.00 | | 10 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 039.00 | 23 477.00 | | 20 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 658.00 | 32 458.00 | | 30 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 894.00 | 3 029 899.00 | | 2 880 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 622.00 | 371 972.00 | | 448 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 170.00 | 497 137.00 | | 410 170.00 |
EA Autres dettes | 1 523 086.00 | 1 449 971.00 | | 1 523 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 775.00 | 5 348 982.00 | | 5 262 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193 778.00 | 7 130 317.00 | | 7 193 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 293 701.00 | | 3 293 701.00 | 3 293 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 701.00 | | 3 293 701.00 | 3 293 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 165 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | 260.00 | | 2 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 829.00 | 4 575.00 | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 116.00 | 5 375.00 | | 5 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | -5 375.00 | | -5 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 643.00 | 65 989.00 | | 28 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 582.00 | 3 292 991.00 | | 3 338 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 822.00 | 2 992 381.00 | | 3 144 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 759.00 | 300 609.00 | | 193 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582 545.00 | | 4 996.00 | 5 582 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 306.00 | 110 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 280.00 | 5 497 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 947 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 974.00 | 439 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943 437.00 | | 3 900.00 | 4 943 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 886.00 | | 1 096.00 | 521 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 222.00 | | | 117 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 308.00 | 38 858.00 | 83 975.00 | 442 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 911.00 | 38 858.00 | 83 975.00 | 405 911.00 |