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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
AH Fonds commercial | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 158 761.00 | 2 401 849.00 | 756 912.00 | 3 158 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 281.00 | 59 770.00 | 48 512.00 | 108 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 048.00 | 2 469 854.00 | 936 193.00 | 3 406 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 016.00 | | 2 430 016.00 | 2 430 016.00 |
BZ Autres créances | 184 434.00 | | 184 434.00 | 184 434.00 |
CF Disponibilités | 682 549.00 | | 682 549.00 | 682 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 383.00 | | 129 383.00 | 129 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 382.00 | | 3 426 382.00 | 3 426 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 429.00 | 2 469 854.00 | 4 362 575.00 | 6 832 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 922.00 | 28 117.00 | | 453 922.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 823.00 | 1 304 823.00 | | 1 304 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 832.00 | 425 805.00 | | 683 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 962.00 | 1 767 130.00 | | 2 450 962.00 |
DP Provisions pour risques | 242 817.00 | 230 815.00 | | 242 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 817.00 | 230 815.00 | | 242 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 527.00 | 1 395 344.00 | | 726 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 419.00 | 980 066.00 | | 897 419.00 |
EA Autres dettes | 44 850.00 | 108 095.00 | | 44 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 796.00 | 2 494 121.00 | | 1 668 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 575.00 | 4 492 066.00 | | 4 362 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 477 258.00 | | 7 477 258.00 | 7 477 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 477 258.00 | | 7 477 258.00 | 7 477 258.00 |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 477 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 002.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 483 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 3 500.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 21 276.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 48 724.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 541.00 | 185 388.00 | | 312 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 480 002.00 | 6 889 097.00 | | 7 480 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 796 170.00 | 6 463 292.00 | | 6 796 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 832.00 | 425 805.00 | | 683 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 872.00 | | | 3 388 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 406 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 166 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166 997.00 | | | 3 166 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190 830.00 | 2 585.00 | | 1 190 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 048.00 | 17 257.00 | 4 120.00 | 1 240 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 815.00 | 12 002.00 | | 230 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 815.00 | 12 002.00 | | 230 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 527.00 | 726 527.00 | | 726 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 383.00 | | | 129 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 391.00 | 2 743 833.00 | 69 558.00 | 2 813 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 796.00 | 1 668 796.00 | | 1 668 796.00 |