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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 158 761.00 | 1 185 180.00 | 1 973 581.00 | 3 158 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 748.00 | 51 825.00 | 60 924.00 | 112 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 742.00 | 1 240 455.00 | 2 160 287.00 | 3 400 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 917.00 | 170 844.00 | 2 238 073.00 | 2 408 917.00 |
BZ Autres créances | 2 621 050.00 | | 2 621 050.00 | 2 621 050.00 |
CF Disponibilités | 2 700 589.00 | | 2 700 589.00 | 2 700 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 723.00 | | 180 723.00 | 180 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 911 280.00 | 170 844.00 | 7 740 435.00 | 7 911 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 022.00 | 1 411 300.00 | 9 900 722.00 | 11 312 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 454 370.00 | 1 454 370.00 | | 1 454 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 988 579.00 | 1 304 823.00 | | 1 988 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 805.00 | 683 756.00 | | 2 102 805.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554 138.00 | 3 451 333.00 | | 5 554 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | 120 520.00 | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 573.00 | | | 133 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 742.00 | 943 459.00 | | 992 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 589.00 | 824 299.00 | | 1 126 589.00 |
EA Autres dettes | 58 638.00 | 16 857.00 | | 58 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 043.00 | | | 335 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 584.00 | 1 905 134.00 | | 4 346 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 900 722.00 | 5 356 467.00 | | 9 900 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 584.00 | 1 905 134.00 | | 2 646 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 573.00 | | | 133 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 515 420.00 | 25 000.00 | 8 540 420.00 | 8 515 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 515 420.00 | 25 000.00 | 8 540 420.00 | 8 515 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 795 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 844.00 | |
GE Autres charges | | | 33 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 381 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 413 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 2 745.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 8 734.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -8 734.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 630.00 | 297 673.00 | | 337 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 822 854.00 | 8 498 109.00 | | 9 822 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 719 848.00 | 7 812 353.00 | | 7 719 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 805.00 | 683 756.00 | | 2 102 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 638.00 | | 17 876.00 | 3 400 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 64 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 772.00 | 3 400 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 223 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 712.00 | 112 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 223 423.00 | | | 3 223 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 584.00 | | 17 876.00 | 112 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 048.00 | 19 789.00 | 17 381.00 | 1 238 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 630.00 | | | 1 188 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 417.00 | 19 789.00 | 17 381.00 | 49 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 742.00 | 992 742.00 | | 992 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 043.00 | 335 043.00 | | 335 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 917.00 | 2 408 917.00 | | 2 408 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 573.00 | 133 573.00 | | 133 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VP Divers | 2 621 050.00 | 2 621 050.00 | | 2 621 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 589.00 | 1 126 589.00 | | 1 126 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 723.00 | 180 723.00 | | 180 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275 262.00 | 5 210 690.00 | 64 571.00 | 5 275 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 584.00 | 2 646 584.00 | | 4 346 584.00 |