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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 831.00 | 7 563.00 | 268.00 | 7 831.00 |
AH Fonds commercial | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 158 761.00 | 2 401 849.00 | 756 912.00 | 3 158 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 326.00 | 89 001.00 | 53 325.00 | 142 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 379.00 | 2 498 413.00 | 934 966.00 | 3 433 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 458.00 | 38 366.00 | 2 162 092.00 | 2 200 458.00 |
BZ Autres créances | 1 674 145.00 | | 1 674 145.00 | 1 674 145.00 |
CF Disponibilités | 510 756.00 | | 510 756.00 | 510 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 981.00 | | 151 981.00 | 151 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 340.00 | 38 366.00 | 4 499 974.00 | 4 538 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 971 718.00 | 2 536 779.00 | 5 434 939.00 | 7 971 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 152 310.00 | 1 137 754.00 | | 1 152 310.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 823.00 | 1 304 823.00 | | 1 304 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 060.00 | 214 556.00 | | 552 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 577.00 | 2 665 517.00 | | 3 017 577.00 |
DP Provisions pour risques | 260 258.00 | 251 945.00 | | 260 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 258.00 | 251 945.00 | | 260 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 725.00 | 979 166.00 | | 1 069 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 663.00 | 919 574.00 | | 1 076 663.00 |
EA Autres dettes | 10 716.00 | 81 067.00 | | 10 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 157 104.00 | 2 079 841.00 | | 2 157 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 939.00 | 4 997 303.00 | | 5 434 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 104.00 | 2 079 841.00 | | 2 157 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 971.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 232 059.00 | | 7 232 059.00 | 7 232 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 232 059.00 | | 7 232 059.00 | 7 232 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 396 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 313.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 647 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 450.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -450.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 729.00 | 69 857.00 | | 211 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 434.00 | 7 366 247.00 | | 7 411 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 374.00 | 7 151 691.00 | | 6 859 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 060.00 | 214 556.00 | | 552 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 742.00 | | 90 410.00 | 3 419 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 266.00 | 63 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 773.00 | 3 433 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 734.00 | 3 227 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 773.00 | 142 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230 538.00 | | | 3 230 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 694.00 | | 27 405.00 | 118 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 510.00 | | 63 005.00 | 70 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 493.00 | 21 329.00 | 6 077.00 | 1 266 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192 400.00 | 2 750.00 | 2 407.00 | 1 192 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 092.00 | 18 579.00 | 3 670.00 | 74 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 945.00 | 8 313.00 | | 251 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 945.00 | 8 313.00 | | 251 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 725.00 | 1 069 725.00 | | 1 069 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 458.00 | 2 200 458.00 | | 2 200 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1 674 145.00 | 1 674 145.00 | | 1 674 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076 663.00 | 1 076 663.00 | | 1 076 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 981.00 | 151 981.00 | | 151 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 833.00 | 4 026 584.00 | 63 249.00 | 4 089 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 104.00 | 2 157 104.00 | | 2 157 104.00 |