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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 565.00 | 7 220.00 | 3 345.00 | 10 565.00 |
AH Fonds commercial | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 158 761.00 | 2 401 849.00 | 756 912.00 | 3 158 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 694.00 | 74 092.00 | 44 602.00 | 118 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 742.00 | 2 483 162.00 | 936 580.00 | 3 419 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 762.00 | 200 126.00 | 2 282 636.00 | 2 482 762.00 |
BZ Autres créances | 1 248 573.00 | | 1 248 573.00 | 1 248 573.00 |
CF Disponibilités | 504 540.00 | | 504 540.00 | 504 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 849.00 | 200 126.00 | 4 060 723.00 | 4 260 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 680 591.00 | 2 683 288.00 | 4 997 303.00 | 7 680 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 137 754.00 | 453 922.00 | | 1 137 754.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 823.00 | 1 304 823.00 | | 1 304 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 556.00 | 683 832.00 | | 214 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 517.00 | 2 450 962.00 | | 2 665 517.00 |
DP Provisions pour risques | 251 945.00 | 242 817.00 | | 251 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 945.00 | 242 817.00 | | 251 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 166.00 | 726 527.00 | | 979 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 574.00 | 897 419.00 | | 919 574.00 |
EA Autres dettes | 81 067.00 | 44 850.00 | | 81 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 841.00 | 1 668 796.00 | | 2 079 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 303.00 | 4 362 575.00 | | 4 997 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 841.00 | 1 668 796.00 | | 2 079 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 364 908.00 | | 7 364 908.00 | 7 364 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 364 908.00 | | 7 364 908.00 | 7 364 908.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 176.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 176.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -176.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 857.00 | 312 541.00 | | 69 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 366 247.00 | 7 480 002.00 | | 7 366 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151 692.00 | 6 796 170.00 | | 7 151 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 556.00 | 683 832.00 | | 214 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 048.00 | | | 3 406 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 419 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166 997.00 | | | 3 166 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 185.00 | 20 700.00 | 7 393.00 | 1 253 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193 416.00 | 2 154.00 | 3 169.00 | 1 193 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 770.00 | 18 546.00 | 4 224.00 | 59 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 817.00 | 9 128.00 | | 242 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 817.00 | 9 128.00 | | 242 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 166.00 | 979 166.00 | | 979 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 762.00 | | | 2 482 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VP Divers | 1 248 573.00 | | | 1 248 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919 574.00 | 919 574.00 | | 919 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 584.00 | 3 756 074.00 | 70 510.00 | 3 826 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 841.00 | 2 079 841.00 | | 2 079 841.00 |