| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 158 761.00 | 2 401 849.00 | 756 912.00 | 3 158 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 584.00 | 49 417.00 | 63 167.00 | 112 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 638.00 | 2 454 717.00 | 945 922.00 | 3 400 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 940.00 | 33 771.00 | 1 275 169.00 | 1 308 940.00 |
BZ Autres créances | 2 396 406.00 | | 2 396 406.00 | 2 396 406.00 |
CF Disponibilités | 607 993.00 | | 607 993.00 | 607 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 977.00 | | 125 977.00 | 125 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 316.00 | 33 771.00 | 4 410 546.00 | 4 444 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 844 955.00 | 2 488 487.00 | 5 356 467.00 | 7 844 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 454 370.00 | 1 152 310.00 | | 1 454 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 823.00 | 1 304 823.00 | | 1 304 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 756.00 | 552 060.00 | | 683 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 333.00 | 3 017 577.00 | | 3 451 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 260 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 260 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 520.00 | | | 120 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 459.00 | 1 069 725.00 | | 943 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 299.00 | 1 076 663.00 | | 824 299.00 |
EA Autres dettes | 16 857.00 | 10 716.00 | | 16 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 134.00 | 2 157 104.00 | | 1 905 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 467.00 | 5 434 939.00 | | 5 356 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 134.00 | 2 157 104.00 | | 1 905 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 520.00 | | | 120 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 8 203 830.00 | | 8 203 830.00 | 8 203 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 203 830.00 | | 8 203 830.00 | 8 203 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 472 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 505 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745.00 | 429.00 | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 734.00 | 429.00 | | 8 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 734.00 | -429.00 | | -8 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 673.00 | 211 729.00 | | 297 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 496 109.00 | 7 411 434.00 | | 8 496 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 812 353.00 | 6 859 374.00 | | 7 812 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 756.00 | 552 060.00 | | 683 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 379.00 | | 32 173.00 | 3 433 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 913.00 | 3 400 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 381.00 | 3 223 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 532.00 | 112 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 227 803.00 | | | 3 227 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 326.00 | | 30 790.00 | 142 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 249.00 | | 1 382.00 | 63 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 744.00 | 18 473.00 | 62 170.00 | 1 281 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192 743.00 | 268.00 | 4 381.00 | 1 192 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 001.00 | 18 205.00 | 57 789.00 | 89 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 258.00 | | 260 258.00 | 260 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 258.00 | | 260 258.00 | 260 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 459.00 | 943 459.00 | | 943 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 299.00 | 824 299.00 | | 824 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 940.00 | 1 308 940.00 | | 1 308 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 406.00 | 2 396 406.00 | | 2 396 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 977.00 | 125 977.00 | | 125 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895 955.00 | 3 831 324.00 | 64 631.00 | 3 895 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 134.00 | 1 905 134.00 | | 1 905 134.00 |