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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 553.00 | 17 937.00 | 6 615.00 | 24 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 401.00 | 71 588.00 | 27 813.00 | 99 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 664.00 | 114 105.00 | 44 558.00 | 158 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
BP En cours de production de services | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
BT Marchandises | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
BZ Autres créances | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 905.00 | | 237 905.00 | 237 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 569.00 | 114 105.00 | 282 464.00 | 396 569.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DG Autres réserves | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
DH Report à nouveau | -24 589.00 | | | -24 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
DL TOTAL (I) | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 306.00 | | | 214 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 464.00 | | | 282 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 306.00 | | | 214 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 190.00 | | 163 190.00 | 163 190.00 |
FG Production vendue services | 576 260.00 | | 576 260.00 | 576 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 451.00 | | 739 451.00 | 739 451.00 |
FM Production stockée | | | -11 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 053.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 525.00 | | | 731 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 142.00 | | | 702 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 361.00 | | 2 672.00 | 158 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 158 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 147 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 465.00 | | 2 659.00 | 147 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 13.00 | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 421.00 | 9 053.00 | 2 369.00 | 107 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 641.00 | 9 053.00 | 2 369.00 | 106 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 81.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VP Divers | 647.00 | | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 300.00 | 69 725.00 | 575.00 | 70 300.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 306.00 | 214 306.00 | | 214 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
ST Autres comptes | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 713.00 | | | 95 713.00 |