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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 553.00 | 23 111.00 | 1 443.00 | 24 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 350.00 | 85 992.00 | 18 357.00 | 104 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 492.00 | 133 683.00 | 30 810.00 | 164 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
BP En cours de production de services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BT Marchandises | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 573.00 | 633.00 | 32 940.00 | 33 573.00 |
BZ Autres créances | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CF Disponibilités | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 232.00 | 633.00 | 183 599.00 | 184 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 724.00 | 134 316.00 | 214 408.00 | 348 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
DG Autres réserves | 72 180.00 | 67 453.00 | | 72 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 406.00 | 4 728.00 | | -35 406.00 |
DL TOTAL (I) | 46 765.00 | 82 172.00 | | 46 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 655.00 | 47 212.00 | | 58 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 2 395.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 154.00 | 86 597.00 | | 52 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 518.00 | 48 393.00 | | 39 518.00 |
EA Autres dettes | 16 583.00 | 44 555.00 | | 16 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 643.00 | 229 150.00 | | 167 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 408.00 | 311 322.00 | | 214 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 507.00 | 209 475.00 | | 157 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 520.00 | 10 904.00 | | 30 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
FG Production vendue services | 620 429.00 | | 620 429.00 | 620 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 699.00 | | 660 699.00 | 660 699.00 |
FM Production stockée | | | -25 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 50.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 303.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 091.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 169.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | -1 867.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 616.00 | 724 116.00 | | 638 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 022.00 | 719 389.00 | | 674 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 406.00 | 4 728.00 | | -35 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 394.00 | | 8 511.00 | 159 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 164 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | 152 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 755.00 | | 8 360.00 | 147 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | 151.00 | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 201.00 | 7 894.00 | 3 412.00 | 129 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 421.00 | 7 894.00 | 3 412.00 | 128 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 135.00 | 17 999.00 | 10 136.00 | 28 135.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 643.00 | 157 507.00 | 10 136.00 | 167 643.00 |