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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 553.00 | 19 789.00 | 4 765.00 | 24 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 402.00 | 77 362.00 | 22 040.00 | 99 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 676.00 | 121 731.00 | 36 946.00 | 158 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 988.00 | | 72 988.00 | 72 988.00 |
BP En cours de production de services | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
BT Marchandises | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
BZ Autres créances | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CF Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 611.00 | | 251 611.00 | 251 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 287.00 | 121 731.00 | 288 557.00 | 410 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
DG Autres réserves | 58 166.00 | 53 373.00 | | 58 166.00 |
DH Report à nouveau | | -24 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 286.00 | 29 382.00 | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 77 444.00 | 68 158.00 | | 77 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 027.00 | 41 480.00 | | 32 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 90.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 463.00 | 71 655.00 | | 74 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 226.00 | 48 688.00 | | 47 226.00 |
EA Autres dettes | 56 283.00 | 52 393.00 | | 56 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 112.00 | 214 306.00 | | 211 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 557.00 | 282 464.00 | | 288 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 027.00 | 33 388.00 | | 32 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 949.00 | | 170 949.00 | 170 949.00 |
FG Production vendue services | 569 737.00 | | 569 737.00 | 569 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 686.00 | | 740 686.00 | 740 686.00 |
FM Production stockée | | | -4 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 300.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | 210.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 510.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -510.00 | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 656.00 | 731 525.00 | | 739 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 370.00 | 702 143.00 | | 730 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 286.00 | 29 382.00 | | 9 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 664.00 | | 12.00 | 158 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 755.00 | | | 147 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 12.00 | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 106.00 | 7 625.00 | | 114 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 326.00 | 7 625.00 | | 113 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VP Divers | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 112.00 | 211 112.00 | | 211 112.00 |