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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 553.00 | 21 485.00 | 3 069.00 | 24 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 402.00 | 83 136.00 | 16 265.00 | 99 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 394.00 | 129 201.00 | 30 193.00 | 159 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 865.00 | | 66 865.00 | 66 865.00 |
BP En cours de production de services | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BT Marchandises | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 363.00 | | 97 363.00 | 97 363.00 |
BZ Autres créances | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CF Disponibilités | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 129.00 | | 281 129.00 | 281 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 523.00 | 129 201.00 | 311 322.00 | 440 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
CU Autres participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
DG Autres réserves | 67 453.00 | 58 166.00 | | 67 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728.00 | 9 286.00 | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 82 172.00 | 77 444.00 | | 82 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 212.00 | 32 027.00 | | 47 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | 1 114.00 | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 597.00 | 74 463.00 | | 86 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 393.00 | 47 226.00 | | 48 393.00 |
EA Autres dettes | 44 555.00 | 56 283.00 | | 44 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 150.00 | 211 112.00 | | 229 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 322.00 | 288 557.00 | | 311 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 475.00 | 211 112.00 | | 209 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 904.00 | 32 027.00 | | 10 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 288.00 | | 130 288.00 | 130 288.00 |
FG Production vendue services | 615 161.00 | | 615 161.00 | 615 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 450.00 | | 745 450.00 | 745 450.00 |
FM Production stockée | | | -23 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 56.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 56.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 570.00 | | 2 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 1 601.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | -1 545.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 116.00 | 739 656.00 | | 724 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 389.00 | 730 370.00 | | 719 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 728.00 | 9 286.00 | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 676.00 | | 796.00 | 158 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 159 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 755.00 | | | 147 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | 796.00 | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 731.00 | 7 470.00 | | 121 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 951.00 | 7 470.00 | | 120 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 308.00 | 16 632.00 | 19 676.00 | 36 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VP Divers | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 150.00 | 209 475.00 | 19 676.00 | 229 150.00 |