| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 085.00 | 105 489.00 | 17 596.00 | 123 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 027.00 | 154 622.00 | 28 405.00 | 183 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 746.00 | | 105 746.00 | 105 746.00 |
BP En cours de production de services | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
BT Marchandises | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
BZ Autres créances | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CF Disponibilités | 122 667.00 | | 122 667.00 | 122 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 283.00 | | 351 283.00 | 351 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 310.00 | 154 622.00 | 379 688.00 | 534 310.00 |
CU Autres participations | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
DG Autres réserves | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
DH Report à nouveau | -20 215.00 | -35 406.00 | | -20 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 350.00 | 15 191.00 | | 9 350.00 |
DL TOTAL (I) | 71 306.00 | 61 957.00 | | 71 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 138.00 | 89 028.00 | | 114 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 130.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 419.00 | 63 491.00 | | 75 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 300.00 | 58 458.00 | | 56 300.00 |
EA Autres dettes | 61 674.00 | 72 048.00 | | 61 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 382.00 | 283 155.00 | | 308 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 688.00 | 345 112.00 | | 379 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 215.00 | 279 578.00 | | 304 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 1 844.00 | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
FG Production vendue services | 776 487.00 | | 776 487.00 | 776 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 757.00 | | 814 757.00 | 814 757.00 |
FM Production stockée | | | -33 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 253.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 826.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 059.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 559.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 595.00 | 1 107.00 | | 7 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595.00 | 1 107.00 | | 7 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 095.00 | 2 452.00 | | -7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 719.00 | 754 858.00 | | 783 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 369.00 | 739 667.00 | | 774 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 350.00 | 15 191.00 | | 9 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 527.00 | | 18 501.00 | 164 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 949.00 | | 18 490.00 | 152 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | 11.00 | 2 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 910.00 | 11 713.00 | | 142 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 130.00 | 11 713.00 | | 142 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 132.00 | 109 966.00 | 4 167.00 | 114 132.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 092.00 | 43 659.00 | 1 433.00 | 45 092.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 382.00 | 304 215.00 | 4 167.00 | 308 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | 3 503.00 | | 4 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 365.00 | 9 982.00 | | 11 365.00 |
ST Autres comptes | 62 849.00 | 61 047.00 | | 62 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 601.00 | 22 712.00 | | 23 601.00 |
YT Sous‐traitance | 6 936.00 | 1 250.00 | | 6 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | 1 895.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 852.00 | 5 398.00 | | 6 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 348.00 | 74 269.00 | | 85 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 790.00 | 74 360.00 | | 82 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 751.00 | 94 990.00 | | 104 751.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |