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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 722.00 | 1 778.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 98 102.00 | 58 914.00 | 39 188.00 | 98 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 071.00 | 4 804.00 | 3 266.00 | 8 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 722.00 | 37 991.00 | 41 731.00 | 79 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 801.00 | 102 431.00 | 184 370.00 | 286 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
BT Marchandises | 2 752 085.00 | 297 610.00 | 2 454 475.00 | 2 752 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 037.00 | 227 203.00 | 242 834.00 | 470 037.00 |
BZ Autres créances | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
CF Disponibilités | 160 886.00 | | 160 886.00 | 160 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 901.00 | 524 813.00 | 2 939 088.00 | 3 463 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 702.00 | 627 245.00 | 3 123 458.00 | 3 750 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 059 518.00 | 2 003 123.00 | | 2 059 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 884.00 | 56 394.00 | | 30 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 786.00 | 2 067 902.00 | | 2 098 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 139.00 | 159 650.00 | | 306 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 920.00 | 145 419.00 | | 138 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 336.00 | 278 647.00 | | 237 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 226.00 | 39 009.00 | | 24 226.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 42 450.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 872.00 | 671 775.00 | | 711 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 458.00 | 3 052 477.00 | | 3 123 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 291.00 | 665 837.00 | | 709 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 443.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 682.00 | | 34 062.00 | 298 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390.00 | 45 552.00 | 286 801.00 | 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | 2 500.00 | 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 552.00 | 268 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | 2 500.00 | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 296.00 | | 31 562.00 | 282 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 405.00 | 22 579.00 | 45 552.00 | 125 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 405.00 | 21 857.00 | 45 552.00 | 125 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 780.00 | 23 187.00 | 78 356.00 | 352 780.00 |
6T Sur comptes clients | 227 103.00 | 100.00 | | 227 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 883.00 | 23 287.00 | 78 356.00 | 579 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 683.00 | 23 287.00 | 78 356.00 | 892 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 287.00 | 78 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 336.00 | 237 336.00 | | 237 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
UX Autres créances clients | 222 861.00 | | | 222 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 176.00 | | | 247 176.00 |
VB T. V. A. | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 202.00 | 300 202.00 | | 300 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 937.00 | 3 356.00 | 2 581.00 | 5 937.00 |
VI Groupe et associés | 138 920.00 | 138 920.00 | | 138 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 262.00 | | | 753 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 619.00 | | | 148 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 289.00 | 536 289.00 | | 536 289.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 872.00 | 709 291.00 | 2 581.00 | 711 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | 7 927.00 | | 8 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 482.00 | 26 536.00 | | 20 482.00 |
ST Autres comptes | 202 891.00 | 198 306.00 | | 202 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 800.00 | 28 208.00 | | 31 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 094.00 | 65 096.00 | | 154 094.00 |
YT Sous‐traitance | 92 510.00 | 94 833.00 | | 92 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 100.00 | 5 000.00 | | 4 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 2 468.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 934.00 | 10 395.00 | | 9 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 335.00 | 428 166.00 | | 291 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 993.00 | 425 521.00 | | 270 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 783.00 | 352 882.00 | | 351 783.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |