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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 388.00 | 112.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 156 102.00 | 77 652.00 | 78 451.00 | 156 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 676.00 | 7 649.00 | 4 027.00 | 11 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 085.00 | 45 793.00 | 34 292.00 | 80 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 267.00 | 133 481.00 | 201 785.00 | 335 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
BT Marchandises | 2 218 235.00 | 372 698.00 | 1 845 537.00 | 2 218 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 521.00 | 45 242.00 | 276 279.00 | 321 521.00 |
BZ Autres créances | 229 634.00 | 144 256.00 | 85 378.00 | 229 634.00 |
CF Disponibilités | 284 199.00 | | 284 199.00 | 284 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 922.00 | 562 196.00 | 2 518 726.00 | 3 080 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 189.00 | 695 678.00 | 2 720 511.00 | 3 416 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 7 622.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 853 345.00 | 2 090 401.00 | | 1 853 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 790.00 | 9 321.00 | | -76 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 317.00 | 2 108 107.00 | | 1 781 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 427.00 | 152 819.00 | | 200 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 828.00 | 122 311.00 | | 99 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | 10 000.00 | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 982.00 | 193 930.00 | | 196 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 057.00 | 36 294.00 | | 21 057.00 |
EA Autres dettes | 95 401.00 | 144 662.00 | | 95 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 395.00 | 660 017.00 | | 626 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 511.00 | 3 080 924.00 | | 2 720 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 395.00 | 660 017.00 | | 626 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 237.00 | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 912.00 | | 66 978.00 | 301 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 623.00 | | 335 267.00 | 33 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 623.00 | | 316 465.00 | 33 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 416.00 | | 66 672.00 | 283 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 996.00 | | 306.00 | 15 996.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 866.00 | 18 615.00 | | 114 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 833.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 311.00 | 17 782.00 | | 113 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 808.00 | 124 271.00 | 97 381.00 | 345 808.00 |
6T Sur comptes clients | 230 608.00 | 9 405.00 | 194 771.00 | 230 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 291.00 | 57 965.00 | | 86 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 707.00 | 191 641.00 | 292 152.00 | 662 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 507.00 | 191 641.00 | 292 152.00 | 975 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 641.00 | 292 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 982.00 | 196 982.00 | | 196 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 401.00 | 95 401.00 | | 95 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
UX Autres créances clients | 264 097.00 | | | 264 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 424.00 | | | 57 424.00 |
VB T. V. A. | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 581.00 | | | 552 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VP Divers | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 658.00 | | | 151 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 947.00 | 567 947.00 | | 567 947.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 695.00 | 613 695.00 | | 613 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | 4 221.00 | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 126.00 | 16 247.00 | | 31 126.00 |
ST Autres comptes | 166 480.00 | 166 999.00 | | 166 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 163.00 | 38 963.00 | | 33 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 783.00 | 23 266.00 | | 13 783.00 |
YT Sous‐traitance | 95 169.00 | 80 868.00 | | 95 169.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | 5 680.00 | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | 3 635.00 | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 803.00 | 7 856.00 | | 6 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 028.00 | 285 835.00 | | 382 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 679.00 | 261 150.00 | | 417 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 439.00 | 308 757.00 | | 329 439.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |